三季报点评：长城上证科创板100指数增强C基金季度涨幅-26.13%

证券之星消息，日前长城上证科创板100指数增强C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.45亿元，季度净值涨幅为-26.13%。

从业绩表现来看，长城上证科创板100指数增强C基金过去一年净值涨幅为0.87%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.67%。而基金过去一年的最大回撤为-40.77%，成立以来的最大回撤为-40.77%。

从基金规模来看，长城上证科创板100指数增强C基金2026年三季度公布的基金规模为0.45亿元，较上一期规模5974.67万元变化了-1510.94万元，环比变化了-25.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.17%，无债券类资产，现金占净值比7.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.23%，第一大重仓股为华峰测控（688200），持仓占比为3.48%。

长城上证科创板100指数增强C现任基金经理为雷俊 向晨。其中在任基金经理雷俊已从业10年又292天，2025年4月29日正式接手管理长城上证科创板100指数增强C，任职期间累计回报为32.36%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内市场表现较弱,行情结构极致分化,整体风格相对之前发生了较为极端的反转。传统行业相对抗跌,银行指数(中信)上涨16.8%,上半年领涨的电子(中信)、通信(中信)均下跌约30%。指数层面,科创类、成长类指数下跌明显,显著跑输传统宽基指数,其中科创50、创业板指两大双创指数跌幅居各宽基指数前列,报告期内分别下跌30.70%、27.80%;中证500、中证1000、中证全指、沪深300等宽基普遍下跌,其中中证1000、沪深300分别下跌17.15%、12.49%。行业层面,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药涨幅居前;电子、通信、建材、电新跌幅居前。 风格层面,成长大幅回撤,价值相对占优;市值方面,小市值风格内部表现较为极端,超额收益主要来源于小市值的尾部,即微盘股部分;动量、贝塔因子表现波动较大,市场风险偏好明显下降,市场活跃度相比二季度有所回落。 运作期间,产品跑输业绩基准,主要源于市场风险偏好下降,景气方向及前期强势板块在7月大幅回撤。后续产品将继续沿用量化增强策略框架,在严控偏离的基础上进行组合优化,力争为投资者实现可持续的超额收益。

本文数据来源于长城上证科创板100指数增强C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。