三季报点评：渤海汇金新动能主题混合C基金季度涨幅15.86%

证券之星消息，日前渤海汇金新动能主题混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为15.86%。

从业绩表现来看，渤海汇金新动能主题混合C基金过去一年净值涨幅为-1.81%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.61%。而基金过去一年的最大回撤为-27.31%，成立以来的最大回撤为-27.31%。

从基金规模来看，渤海汇金新动能主题混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模958.65万元变化了157.4万元，环比变化了16.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.0%，无债券类资产，现金占净值比6.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.44%，第一大重仓股为锐奇股份（300126），持仓占比为1.52%。

渤海汇金新动能主题混合C现任基金经理为何翔。其中在任基金经理何翔已从业9年又98天，2024年11月27日正式接手管理渤海汇金新动能主题混合C，任职期间累计回报为38.63%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为渤海汇金新动能主题混合A（010584），季度净值涨幅为16.0%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度A股市场呈现结构性震荡走势。前期强势领涨的科技板块在相对过热的状态后迎来一轮明显的调整,市场利空情绪的集中释放促使板块拥挤度回落和估值收敛。伴随着科技板块高位调整,资金逐渐分流至红利、小微盘等板块,市场风格从极致分化转向再平衡。进入9月,中东局势升级推升油价,美联储9月加息落地且市场对进一步加息忧虑加剧,美债利率持续攀升。外部环境的扰动叠加产业催化空窗期,资金观望情绪抬升,市场交易活跃度显著下降。截至2026年9月30日,三季度上证指数下跌6.16%、沪深300下跌12.49%、创业板指下跌27.80%、中证500下跌17.67%、中证1000下跌17.15%、中证2000下跌11.08%、科创50下跌30.70%。行业方面,三季度表现较好的行业是煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药生物,表现较弱的行业分别是电子、通信、建筑材料、电力设备、机械设备。 三季度,伴随科技板块虹吸效应弱化,市场逐步趋向均衡格局。前期遭遇流动性挤出,拥挤度降至历史低位的小微盘股迎来资金配置修复窗口,在市场风险偏好重构与风格再平衡中成为主要受益领域。我们的量化小微盘策略也呈现较好的修复势头,基金净值回撤大幅收敛。我们对小微盘策略的中长期有效性抱有信心,也将继续恪守既定策略,同时持续优化迭代提升复杂市场下挖掘和捕捉收益能力。

本文数据来源于渤海汇金新动能主题混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。