三季报点评：金信周期价值混合C基金季度涨幅0.70%

证券之星消息，日前金信周期价值混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为0.7%。

从业绩表现来看，金信周期价值混合C基金过去一年净值涨幅为-1.97%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.61%。而基金过去一年的最大回撤为-14.32%，成立以来的最大回撤为-14.32%。

从基金规模来看，金信周期价值混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模1112.71万元变化了402.19万元，环比变化了36.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.6%，无债券类资产，现金占净值比16.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.75%，第一大重仓股为普源精电（688337），持仓占比为6.84%。

金信周期价值混合C现任基金经理为黄飙。其中在任基金经理黄飙已从业5年又159天，2025年2月20日正式接手管理金信周期价值混合C，任职期间累计回报为34.75%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金信周期价值混合A（023099），季度净值涨幅为0.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,国内经济运行总体继续保持平稳,结构上依然为外需维持强势,内需稳中略有走弱的分化格局,其中TMT、高端制造行业出口、医药生物产业BD授权保持双位数甚至三位数增长,充分体现了我国的产业优势。 与此同时,美以伊战争态势有所反复,以及通胀压力和美联储利率政策趋势不明朗,给市场带来了短期冲击,加上部分科技赛道前期涨幅较大,导致部分板块出现明显回调。 在产业层面,市场回调和地缘政治波动并未改变产业趋势的发展方向,TMT、高端制造、医药生物、新消费等领域的科技、产品和商业模式创新依然层出不穷,AI技术渗透到各行各业及各个技术领域,从而带来结构性的投资机会。 A股市场三季度整体呈现震荡回调且结构分化格局,季度合计,万得全A指数下跌13.3%,其中,代表大盘蓝筹板块的上证50及沪深300指数分别下跌5.6%和12.5%,代表成长赛道的创业板指、科创50和科创综指分别大幅下跌27.8%、30.7%和25.6%。港股市场则呈现截然不同走势,其中恒生指数上涨7.6%,恒生科技指数下跌4.9%。本基金重点配置于泛科技和新经济领域。 国际地缘政治摩擦或依然频发,对市场带来扰动的同时亦带来结构性机遇。 总体而言,我们依然看好A股市场的中长期投资机会,在具体投资上看好在产业变革中具备中长期核心竞争力且估值具备性价比的优秀公司。

本文数据来源于金信周期价值混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。