三季报点评：广发中证A500指数增强C基金季度涨幅-12.26%

证券之星消息，日前广发中证A500指数增强C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.82亿元，季度净值涨幅为-12.26%。

从业绩表现来看，广发中证A500指数增强C基金过去一年净值涨幅为-4.48%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.67%。而基金过去一年的最大回撤为-20.27%，成立以来的最大回撤为-20.27%。

从基金规模来看，广发中证A500指数增强C基金2026年三季度公布的基金规模为0.82亿元，较上一期规模4479.2万元变化了3742.75万元，环比变化了83.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.9%，无债券类资产，现金占净值比8.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.24%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.29%。

广发中证A500指数增强C现任基金经理为易威。其中在任基金经理易威已从业3年又116天，2025年1月17日正式接手管理广发中证A500指数增强C，任职期间累计回报为15.45%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发多添利六个月持有债券A（026314），季度净值涨幅为0.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,中证A500指数自高位震荡回落,行业与风格出现明显轮动。从风格来看,上半年表现落后的大盘价值在三季度反弹,而大盘成长与小盘成长则回落,风格轮动特征较为突出;从中信一级行业来看,电子、通信、电力设备及新能源跌幅较大,而煤炭、农林牧渔、银行、石油石化等行业则表现相对较强。上述变化既反映了市场风险偏好的边际收敛,也通过阶段性波动消化了高景气领域的高估值压力,为后续行情拓展了空间。 报告期内,产品主要采用中证A500指数增强策略,运用基本面与量价特征等数据构建多因子模型,通过长期配置策略样本获取中证A500指数收益。 展望后市,随着大模型应用场景的快速扩展,词元消费需求逐步抬升,泛人工智能产业链将出现更多的投资机会,包括上游的能源与资源品、中游的半导体材料与半导体设备以及下游的消费电子、多媒体应用等领域,均值得深入研究与持续关注。

本文数据来源于广发中证A500指数增强C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。