三季报点评：广发创业板指数增强C基金季度涨幅-21.45%

证券之星消息，日前广发创业板指数增强C基金公布三季报，2026年三季度最新规模5.24亿元，季度净值涨幅为-21.45%。

从业绩表现来看，广发创业板指数增强C基金过去一年净值涨幅为-13.84%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.67%。而基金过去一年的最大回撤为-38.23%，成立以来的最大回撤为-38.23%。

从基金规模来看，广发创业板指数增强C基金2026年三季度公布的基金规模为5.24亿元，较上一期规模4.51亿元变化了7287.8万元，环比变化了16.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.77%，债券占净值比0.25%，现金占净值比6.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.24%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为10.07%。

广发创业板指数增强C现任基金经理为孙迪 陈伟，本季度增聘基金经理陈伟。其中在任基金经理孙迪已从业8年又321天，2025年9月2日正式接手管理广发创业板指数增强C，任职期间累计回报为-3.96%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发高股息优享混合A（008704），季度净值涨幅为8.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,国内宏观经济基本保持平稳,制造业PMI在7-8月低于50%后,9月修复到50%以上,但结构上分化较为明显,出口仍处于高位,但内需较为疲弱,社融存量同比增速回落,消费数据低迷,地产现房新政后数据表现平淡,国内政策上维持了很强的战略定力,经济托底和发展新质生产力仍是工作重心。海外方面,美联储首次加息落地,美伊冲突反复造成油价再次冲高,美债利率快速走高。 在这样的宏观环境下,A股市场三季度出现较为明显的调整,上证综指、沪深300和中证800分别下跌6.16%、12.49%和13.97%,今年以来的涨幅已经全部转负,上半年表现抢眼的科技成长方向剧烈下跌,创业板指和科创50下跌27.80%和30.70%。行业表现也和上半年风格迥异,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药等行业上涨超过10%,电子、通信、电力设备、机械等科技制造行业跌幅超过20%。 报告期内,基准指数迎来调整,成长风格回调,市场动量效应减弱、反转效应回归,市场整体波动加剧。组合管理上,产品坚持对标基准创业板指数的量化增强策略,严控各项风格敞口,均衡配置各类量化因子来获取超额,同时控制对行业的偏离幅度避免过度暴露某个行业带来对超额收益的损耗。量化分散化配置的特点帮助产品本季度相比基准指数有更佳的回撤控制表现。

本文数据来源于广发创业板指数增强C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。