三季报点评：国泰红利智选混合C基金季度涨幅1.03%

证券之星消息，日前国泰红利智选混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.44亿元，季度净值涨幅为1.03%。

从业绩表现来看，国泰红利智选混合C基金过去一年净值涨幅为3.86%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.61%。而基金过去一年的最大回撤为-9.03%，成立以来的最大回撤为-9.03%。

从基金规模来看，国泰红利智选混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.44亿元，较上一期规模1818.73万元变化了2626.83万元，环比变化了144.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比63.93%，债券占净值比1.95%，现金占净值比34.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.01%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为0.89%。

国泰红利智选混合C现任基金经理为高崇南。其中在任基金经理高崇南已从业8年又58天，2025年9月9日正式接手管理国泰红利智选混合C，任职期间累计回报为4.59%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰红利智选混合A（024354），季度净值涨幅为1.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度中证红利上涨9.38%,上证综指涨-6.16%,沪深300涨-12.49%,创业板指涨-27.8%。三季度行情在7月初受资金去杠杆影响猛烈回调,全球AI相关股票都有波及。基本面角度看通信、电子等AI核心行业的需求仍然紧俏,但股市更看未来预期,资金去杠杆的背后是对27年往后持续CAPEX产生怀疑,叠加估值过高因此显著回调。估值上说,如果CAPEX减速,很多方向的业绩增速会下调带动PE下调。 从最近的经济数据看,经济温和向好。9月制造业PMI回升至50.1%,重返扩张区间,但略低于季节性水平;生产指数升至51.7%,而新订单指数回落至50.5%,供给端修复快于需求端。后续随着"六张网"等重大项目投资加快落地,叠加科技创新、技术改造等领域信贷支持扩容,制造业投资和订单需求有望获得支撑,制造业PMI或延续修复态势。从制造业细分行业看,高技术制造业PMI(52.5%)和装备制造业PMI(51.0%)均处于扩张区间,消费品制造业PMI回升至50.7%,内外需同步改善推动消费品制造业重返扩张。 本基金用多维度评估股票质地,使用估值、成长、盈利、市场情绪类因子选择股票,取得了较好的超额收益。

本文数据来源于国泰红利智选混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。