证券之星消息，日前中银中证机器人指数C基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.69亿元，季度净值涨幅为-19.47%。
从业绩表现来看，中银中证机器人指数C基金过去一年净值涨幅为-6.33%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-32.14%，成立以来的最大回撤为-32.14%。
从基金规模来看，中银中证机器人指数C基金2026年三季度公布的基金规模为1.69亿元，较上一期规模1.42亿元变化了2744.13万元，环比变化了19.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.7%，债券占净值比5.7%，现金占净值比0.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.42%，第一大重仓股为汇川技术（300124），持仓占比为8.46%。
中银中证机器人指数C现任基金经理为赵建忠。其中在任基金经理赵建忠已从业11年又146天，2025年10月28日正式接手管理中银中证机器人指数C，任职期间累计回报为-6.33%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中银中证港股通高股息投资指数A（023104），季度净值涨幅为10.11%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1. 宏观经济分析 全球宏观方面,三季度全球经济运行延续地缘冲击主导下的高波动格局。AI相关投资扩张继续为全球总需求提供支撑,但中东局势再度升级,显著推升能源价格并持续扰动全球供应链,全球通胀中枢重新抬升,主要经济体货币政策路径同步收紧。具体而言,美国经济延续韧性,制造业和服务业均保持扩张,能源价格上涨导致通胀有所反弹,美联储出于维护信誉考虑于9月落地年内首次加息,点阵图显示年内或仍有进一步加息;欧元区经济景气边际改善,工业信心与零售活动有所修复,但能源依赖使其通胀反弹更为明显,欧央行于9月进行年内第二次加息;日本经济保持温和复苏,AI需求带动出口与工业生产回暖,油价上行与日元贬值加大输入性通胀压力下,日央行于9月加息25bps至1.25%,创1995年以来新高。 国内宏观方面,7月政治局会议强调加大逆周期调节力度,9月国常会提及加紧加力推动各项政策落地落实。财政政策在三季度有所提速,政府债发行与新型政策性金融工具落地加快。货币政策维持适度宽松,推行结构性政策工具。经济动能方面,在全球AI资本开支扩张和我国产业竞争力强的带动下,出口单月增速持续位于20%以上,高技术制造业景气显著好于传统行业,而消费和整体投资增速维持偏弱态势。价格方面,PPI涨幅在输入性涨价与AI需求带动下再度抬升,CPI整体震荡走势。整体上,中国经济展现出一定的韧性,科技创新与产业升级仍是重要主线。 2. 市场回顾 中证机器人指数三季度呈现倒"V"型走势,或是主题炒作向产业定价切换过程中的估值消化。尽管产业端量产拐点临近(2026年人形机器人年产量向10万台迈进、海外头部厂商年底量产、国内头部厂商上市),但多数企业业绩仍由传统主业驱动,人形机器人业务尚未规模化兑现,板块在缺乏业绩支撑下随市场风险偏好回落而调整,三季度跑输大盘,延续了年内高波动特征。中长期看,人形机器人正由原型验证迈向规模化量产,产业链定价依据逐步由概念热度转向交付与订单兑现能力,国产供应链在丝杠、减速器、传感器等环节的技术突破与成本优势持续凸显。随着海内外整机厂量产推进与产业资本持续加码,板块成长确定性有望进一步提升。 3. 投资策略和运行分析 本报告期本基金正常运作。我们严格遵守基金合同,采用完全复制策略跟踪指数,在因指数权重调整或基金申赎发生变动时,根据市场的流动性情况采用量化模型优化交易以降低冲击成本和减少跟踪误差。
本文数据来源于中银中证机器人指数C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。
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