三季报点评：国泰安益灵活配置混合E基金季度涨幅-8.57%

证券之星消息，日前国泰安益灵活配置混合E基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-8.57%。

从业绩表现来看，国泰安益灵活配置混合E基金过去一年净值涨幅为-8.17%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-7.06%。而基金过去一年的最大回撤为-14.96%，成立以来的最大回撤为-14.96%。

从基金规模来看，国泰安益灵活配置混合E基金2026年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模2.64万元变化了-1.68万元，环比变化了-63.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.43%，债券占净值比4.4%，现金占净值比4.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.61%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.71%。

国泰安益灵活配置混合E现任基金经理为王琳。其中在任基金经理王琳已从业9年又280天，2024年8月27日正式接手管理国泰安益灵活配置混合E，任职期间累计回报为15.04%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰医药健康股票A（009805），季度净值涨幅为21.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2026年三季度,国内资本市场各大指数整体呈现不同程度的回调。具体而言,上证指数下跌6.16%,深证成指下跌20.47%,创业板指下跌27.80%,科创50指数下跌30.70%。从行业表现来看,银行、煤炭、农业等板块涨幅居前;反之,电子、通信、建材等板块跌幅居前。 国际宏观环境方面,美伊冲突在三季度有所反复,霍尔木兹海峡通行受限,石油价格上行,市场风偏下行。同时,宏观经济数据持续稳中偏弱的态势。中美元首在9月份华盛顿会晤达成八点成果,表明两国政府稳定摩擦的态度,但是长期谈判仍然复杂。此外,9月美联储加息25BP,为2023年7月以来首次加息。在此背景下,资本市场出现了较大力度的回调,尤其以前期涨幅大、资金拥挤度高的电子、通信类板块为回调主力。 回顾本基金在2026年三季度的投资操作,本基金重视股票底仓的结构性配置,并积极参与科创板、主板、创业板新股投资。

本文数据来源于国泰安益灵活配置混合E2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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