三季报点评：国金中证A500指数增强A基金季度涨幅-13.20%

证券之星消息，日前国金中证A500指数增强A基金公布三季报，2026年三季度最新规模32.08亿元，季度净值涨幅为-13.2%。

从业绩表现来看，国金中证A500指数增强A基金过去一年净值涨幅为-7.48%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.87%。而基金过去一年的最大回撤为-23.63%，成立以来的最大回撤为-23.63%。

从基金规模来看，国金中证A500指数增强A基金2026年三季度公布的基金规模为32.08亿元，较上一期规模25.54亿元变化了6.55亿元，环比变化了25.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.29%，债券占净值比0.37%，现金占净值比7.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.26%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.18%。

国金中证A500指数增强A现任基金经理为姚加红。其中在任基金经理姚加红已从业3年又299天，2024年11月18日正式接手管理国金中证A500指数增强A，任职期间累计回报为25.35%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场环境来看：市场活跃度与前序报告期相比降低较为明显,但中位数仍处于近五年较高水平位置。市场风格方面,贝塔值、动量和短期反转等市场风格波动高于长期均值水平。具体因子层面：报告期内主要市场风格,例如动量、贝塔值等风险因子收益出现较大幅度回撤,是对前期较为极端表现的修正;报告期内各类主要风格因子波动增大明显。行业涨跌方面,各中信一级行业报告期内涨跌互现,报告期内跌幅较大的行业其二季度涨幅排名靠前。具体来看涨幅前三行业有银行、煤炭和农林牧渔等;录得较大下跌幅度的有电子、通信和建材等,最大跌幅31.90%。市场持续受到宏观事件和AI叙事等重要因素影响,市场波动较大,各大类资产波动均不同程度增加。 u3000u3000本基金作为指数增强产品,投资于标的指数成份股及备选成份股的占比不低于80%。报告期内,本基金的超额收益水平较为符合预期,波动主要受市场风格切换影响,相比前期有所增大。

本文数据来源于国金中证A500指数增强A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

相关 ETF