三季报点评：长城久泰沪深300指数A基金季度涨幅-8.59%

证券之星消息，日前长城久泰沪深300指数A基金公布三季报，2026年三季度最新规模6.51亿元，季度净值涨幅为-8.59%。

从业绩表现来看，长城久泰沪深300指数A基金过去一年净值涨幅为-7.19%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.87%。而基金过去一年的最大回撤为-17.95%，成立以来的最大回撤为-70.23%。

从基金规模来看，长城久泰沪深300指数A基金2026年三季度公布的基金规模为6.51亿元，较上一期规模7.19亿元变化了-6806.11万元，环比变化了-9.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.99%，债券占净值比3.22%，现金占净值比21.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.41%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.61%。

长城久泰沪深300指数A现任基金经理为杨建华 雷俊。其中在任基金经理杨建华已从业22年又135天，2009年8月24日正式接手管理长城久泰沪深300指数A，任职期间累计回报为67.44%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城价值领航混合A（013387），季度净值涨幅为10.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度A股全面下行,科创、创业相关指数回调明显,沪深300、中证500、中证1000等宽基指数也都全面走弱,除银行、煤炭、石化、医药等少数行业外,多数行业个股大幅普跌。风格因子看,红利、价值类因子表现较好,低估值一定程度有所修复;成长、动量、贝塔类因子波动很大回撤明显,主要是由于资金前期在热门板块过度博弈导致;小市值因子表现较为分化,微盘尾部表现更好。 报告期内,本基金持续改进了人工智能算法在因子挖掘中的学习框架,为改善不同行情下因子的超额收益表现加大了对抗性数据的训练,并充分利用人工智能等算法进行多因子组合,严格控制行业与风格的相对偏离风险。风格上尽量紧跟基准指数贝塔,行业上的偏离多数控制在2%以内,从多策略角度较好的兼顾深度学习与基本面量化多因子各自特点,各个风格因子的贡献对冲后有效把握了市场广度下的超额收益机会,总体稳健战胜了业绩基准。

本文数据来源于长城久泰沪深300指数A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。