三季报点评：能源ETF广发基金季度涨幅16.68%

证券之星消息，日前能源ETF广发基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.76亿元，季度净值涨幅为16.68%。

从业绩表现来看，能源ETF广发基金过去一年净值涨幅为20.3%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.37%。而基金过去一年的最大回撤为-25.24%，成立以来的最大回撤为-49.42%。

从基金规模来看，能源ETF广发基金2026年三季度公布的基金规模为0.76亿元，较上一期规模8132.5万元变化了-552.94万元，环比变化了-6.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.53%，无债券类资产，现金占净值比1.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.08%，第一大重仓股为中国石油（601857），持仓占比为14.31%。

能源ETF广发现任基金经理为冉宇航，本季度增聘基金经理冉宇航，近期离任的基金经理为姚曦。其中在任基金经理冉宇航已从业5年又124天，2026年8月22日正式接手管理能源ETF广发，任职期间累计回报为-0.69%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为能源ETF广发（159945），季度净值涨幅为16.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证全指能源指数,该指数从中证全指样本股的能源行业内选择流动性和市场代表性较好的股票构成指数样本股,以反映能源行业内公司股票的整体表现。根据申万一级行业分布,指数中煤炭与石油石化行业股票权重占比合计超过80%。 三季度能源价格上涨是主线,映射到股票市场表现为煤炭和石油石化板块均逆势上涨,超额收益显著。地缘冲突反复扰动下,油价自7月以来强势反弹,上游开采与炼化景气度均有所修复,其中上游对油价的弹性更为直接。动力煤与炼焦煤价格同步走高,核心在于供给端约束,安全生产监管高压下主产区产量收缩,供需偏紧推动煤价上行,行业盈利随之改善。展望未来,四季度煤炭进入传统旺季,石油低库存和地缘不确定性,都可能对能源价格形成支撑。当然能源价格处于高位的同时,亦需关注潜在风险：若煤价冲高,保供与调控压力或边际上升,需密切跟踪产量与库存变化;石油方面,重点关注海外产能恢复和补库的节奏和时间。 报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

本文数据来源于能源ETF广发2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。