三季报点评：诺安优势行业混合C基金季度涨幅-15.96%

证券之星消息，日前诺安优势行业混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.18亿元，季度净值涨幅为-15.96%。

从业绩表现来看，诺安优势行业混合C基金过去一年净值涨幅为-20.14%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-7.03%。而基金过去一年的最大回撤为-41.5%，成立以来的最大回撤为-59.61%。

从基金规模来看，诺安优势行业混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.18亿元，较上一期规模1984.56万元变化了-179.93万元，环比变化了-9.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.01%，无债券类资产，现金占净值比6.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.62%，第一大重仓股为福莱新材（605488），持仓占比为9.16%。

诺安优势行业混合C现任基金经理为邓心怡。其中在任基金经理邓心怡已从业4年又117天，2025年3月6日正式接手管理诺安优势行业混合C，任职期间累计回报为3.41%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：基金通过横向对比各类新兴成长赛道的长期空间、商业化节奏与竞争格局,综合评估各行业发展优势,最终选择聚焦于以人形机器人为代表的具身智能产业链投资机会,围绕产业核心矛盾、技术边际变化与产业政策推动三点动态布局。 2026年三季度,人形机器人产业的核心矛盾聚焦于产能爬坡与供应链放量。海外,特斯拉Optimus V3三季度正式进入产能高速爬坡期,计划于年底冲刺2000至2500台/周。国内头部人形机器人企业8月正式登陆科创板,战略配售引入大模型龙头等企业,标志着资本市场对具身智能赛道的高度认可。消费级市场迎来标志性突破,头部企业发布两款消费级具身智能机器人,起售价均为19999元,标志着消费级人形机器人首次以万元级定价批量走向普通家庭,机器人从"被体验"进入"被购买"阶段。 从技术边际变化上看,硬件层面,特斯拉公开其专为人形机器人手部打造的三维柔性触觉传感器专利,可实现全曲面柔性适配,支持电容式与电阻式双重感应,为规模化量产补齐了手部核心硬件短板。软件层面,物理AI从技术概念进入生态落地与边界重塑阶段。OpenAI于9月初发布的新一代旗舰模型Astra 6,不仅能够理解任务、拆解任务,还能直接输出机器人末端执行器的位姿,在部分测试中作为策略模型的成功率已超过专门为机器人任务训练的具身模型。世界模型与VLA模型的技术路线加速收敛,具身智能大模型正从被动响应升级为预判式决策。本基金紧密跟踪世界模型、VLA模型、通用具身模型与物理仿真等方向的突破。 产业政策方面,"十五五"规划纲要首次将具身智能与量子科技、脑机接口等并列,纳入国家未来产业重点布局,标志着这一新兴赛道已从技术概念上升为国家产业战略。从顶层设计、地方规划到产业加速落地的政策链条已见成效。工信部发布《人形机器人与具身智能标准体系(2026版)》,全国首个人形机器人全生命周期管理服务平台上线。在政策与市场双轮驱动下,在产业快速迭代的大浪淘沙中,关注国内人形机器人本体公司及其产业链涌现的投资机会。 中国科技正处于"战略赶超与自主创新并行"的关键阶段,人形机器人是重要的战略新兴产业,也是人工智能技术从虚拟现实走向物理世界交互的最重要终端载体。物理AI让AI模型理解重力、摩擦力、惯性等物理定律,与具身智能深度融合,推动机器人在制造、仓储、物流、家庭服务、商业服务等领域落地。机器人将从固定流程执行,转向自适应环境、自主决策、灵活操作,真正融入现实世界。 随着量产节奏渐行渐近,行业正从"从0到1"的主题投资,逐渐过渡到"从1到N"的景气投资阶段。我们将围绕产业核心矛盾、技术边际变化和产业政策三个核心变量,以前瞻的产业研究,深耕具身智能产业链的投资布局,为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。

本文数据来源于诺安优势行业混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。