三季报点评：易方达新丝路灵活配置混合基金季度涨幅-12.33%

证券之星消息，日前易方达新丝路灵活配置混合基金公布三季报，2026年三季度最新规模27.65亿元，季度净值涨幅为-12.33%。

从业绩表现来看，易方达新丝路灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为11.81%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-7.03%。而基金过去一年的最大回撤为-18.53%，成立以来的最大回撤为-44.54%。

从基金规模来看，易方达新丝路灵活配置混合基金2026年三季度公布的基金规模为27.65亿元，较上一期规模31.31亿元变化了-3.66亿元，环比变化了-11.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.31%，无债券类资产，现金占净值比9.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.21%，第一大重仓股为三一重工（600031），持仓占比为4.56%。

易方达新丝路灵活配置混合现任基金经理为王司南 邱天蓝。其中在任基金经理王司南已从业2年又74天，2024年8月17日正式接手管理易方达新丝路灵活配置混合，任职期间累计回报为49.84%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,市场整体震荡回落,沪深300指数期间下跌12.49%。科技成长板块在前期较大涨幅后出现明显调整,市场风险偏好有所回落,不同行业和个股的表现继续分化。 本期我们根据产业景气变化和估值性价比,对组合结构进行了调整。一方面,考虑到部分科技公司前期估值提升较多,我们适度降低了部分科技方向配置;另一方面,增加了景气度明确改善的医药、造船等领域的配置。 三季度,我们也在出口方向上加强了个股挖掘。海外利率上行预期、贸易摩擦加剧以及汇率变化等因素,对出口相关板块形成了一定压力。但我们认为,宏观层面的不利因素并不意味着所有公司的中期经营逻辑都会受到同等影响。中国制造业仍有不少具备较强产品竞争力和全球经营能力的优秀企业,有望穿越短期宏观压力,持续提升市场份额。 在这样的宏观逆风阶段,我们更加需要深入理解公司的竞争优势和经营质量,从两到三年的维度出发,寻找市场整体调整所带来的逆向投资机会。我们仍然看好中国高端制造业的中长期发展前景。 整体来看,本基金在电子、机械、船舶、医药、汽车等领域保持较为均衡的配置,致力于挖掘中长期成长路径清晰、估值具备吸引力的优质公司,分享企业成长带来的价值。

本文数据来源于易方达新丝路灵活配置混合2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。