三季报点评：新材料ETF国泰基金季度涨幅-27.71%

证券之星消息，日前新材料ETF国泰基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.44亿元，季度净值涨幅为-27.71%。

从业绩表现来看，新材料ETF国泰基金过去一年净值涨幅为-13.3%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-39.8%，成立以来的最大回撤为-61.16%。

从基金规模来看，新材料ETF国泰基金2026年三季度公布的基金规模为1.44亿元，较上一期规模2.16亿元变化了-7159.13万元，环比变化了-33.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.15%，无债券类资产，现金占净值比0.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.78%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为11.49%。

新材料ETF国泰现任基金经理为王玉。其中在任基金经理王玉已从业6年又311天，2021年11月24日正式接手管理新材料ETF国泰，任职期间累计回报为-38.25%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为影视ETF国泰（516620），季度净值涨幅为5.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度A股整体回调,成长股领跌,科技板块受到估值与交易拥挤度的影响调整幅度较大,周期板块内部分化,受能源价格抬升和盈利改善支撑,煤炭和石油石化表现亮眼。中证新材料主题指数下跌超28%,弱于沪深300等宽基指数,回吐上半年全部涨幅。三季度的回调主要是上半年AI与材料行情的高估值回吐,跌幅主要来源在电子和电力设备板块。 中证新材料主体指数既包含半导体材料,锂电材料,光伏材料也覆盖化工新材料以及军工材料等方向。 作为跟踪标的指数的被动型基金,本基金紧密跟踪标的指数,在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时,也会精细化操作以更好的跟踪市场。

本文数据来源于新材料ETF国泰2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。