三季报点评：平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C基金季度涨幅-0.34%

证券之星消息，日前平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为-0.34%。

从业绩表现来看，平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C基金过去一年净值涨幅为1.38%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.51%。而基金过去一年的最大回撤为-1.47%，成立以来的最大回撤为-3.67%。

从基金规模来看，平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C基金2026年三季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模890.8万元变化了-232.96万元，环比变化了-26.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比6.05%，债券占净值比6.51%，现金占净值比1.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.31%，第一大重仓股为太阳纸业（002078），持仓占比为0.47%。

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C现任基金经理为张月。其中在任基金经理张月已从业2年又124天，2024年6月28日正式接手管理平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C，任职期间累计回报为4.12%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,市场节奏快速切换。7月份是AI极端转折的行情:负面信息叠加冲击市场,Meta宣布出租闲置算力,OpenAI和Anthropic开启价格战,韩国监管提高杠杆保证金水平,美联储政策取向愈加鹰派,连续推动市场巨震,日内振幅逼近极限、大量杠杆资金爆仓,恐慌情绪在北美和东亚循环传递,几乎演化成金融危机。9月则是美债收益率超预期连涨,全球资产价格承压:美债总额突破40万亿,投资者配置意愿下降,财政部扩大长债回购规模却未扭转趋势,十年美债收益率摸高5.2%,股市情绪恶化,科技反弹行情被迫中断。同时,美伊冲突无法实质性和解,油价冲高强化通胀预期,日本、美国连续加息,美元指数企稳,国际金价冲高回落,国内债券市场因为难得的确定性成为了资金避风港。在具体资产价格上,上证综指下跌6.16%,创业板下跌27.8%;纳斯达克指数上涨2.01%,上期所黄金价格上涨4.06%,中债新综合财富指数上涨1.07%。平安盈盛的管理仍然坚持低波动FOF策略,目前的持仓中债券基金占最大比例,旨在通过模型动态筛选出中长期表现稳健优秀的短久期品种进行配置,获取超额收益。补充收益主要来自三个部分:1)中长久期信用债基;2)权益基金;3)黄金ETF。三季度以来的主要操作除了依据打分模型调整了基金持仓外,一方面仍然保持中长期纯债基金的敞口,享受债券市场上涨带来的收益;同时因为地缘和美联储政策不确定性增加,逐渐增加黄金资产的敞口。产品A股仓位保持稳定,基于低波定位,持仓风格以低估值红利类股票为主。

本文数据来源于平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。