三季报点评：招商中证500等权重指数增强C基金季度涨幅-6.92%

证券之星消息，日前招商中证500等权重指数增强C基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.85亿元，季度净值涨幅为-6.92%。

从业绩表现来看，招商中证500等权重指数增强C基金过去一年净值涨幅为-8.49%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.87%。而基金过去一年的最大回撤为-17.23%，成立以来的最大回撤为-30.86%。

从基金规模来看，招商中证500等权重指数增强C基金2026年三季度公布的基金规模为1.85亿元，较上一期规模1.8亿元变化了558.5万元，环比变化了3.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.01%，无债券类资产，现金占净值比8.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.11%，第一大重仓股为视源股份（002841），持仓占比为1.28%。

招商中证500等权重指数增强C现任基金经理为蔡振。其中在任基金经理蔡振已从业5年又87天，2025年4月23日正式接手管理招商中证500等权重指数增强C，任职期间累计回报为21.31%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商红利量化选股混合A（023806），季度净值涨幅为5.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：招商中证500等权指数增强A份额在三季度下跌6.73%,C份额在三季度下跌6.92%。今年以来产品主要沿着两个方向努力实现收益的增强,第一个方向是常规的指数增强策略,我们通过趋势跟踪模型进行超额收益的增强,但今年趋势模型表现异常艰难,一方面成长的域走得非常窄,同时趋势模型识别成长风格有一定的滞后,因而未能抓住这段投资机会,三季度这个现象有所缓解,但反弹依旧乏力。第二个方向是长期配置增强,我们通过将中证500等权指数内的成分股进行分割,构建偏成长的增强模型和偏价值的增强模型,然后再基于我们设计的长周期配置策略对两个子模型进行配置。其中,成长子模型在三季度超额收益有一定回落,但今年以来对组合的贡献最大,价值子模型在三季度超额收益明显回暖,今年以来已有一定正向贡献。

本文数据来源于招商中证500等权重指数增强C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。