三季报点评：民企ETF弘毅远方基金季度涨幅-20.28%

证券之星消息，日前民企ETF弘毅远方基金公布三季报，2026年三季度最新规模3.5亿元，季度净值涨幅为-20.28%。

从业绩表现来看，民企ETF弘毅远方基金过去一年净值涨幅为-21.56%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-32.27%，成立以来的最大回撤为-55.43%。

从基金规模来看，民企ETF弘毅远方基金2026年三季度公布的基金规模为3.5亿元，较上一期规模4.39亿元变化了-8899.0万元，环比变化了-20.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.58%，无债券类资产，现金占净值比0.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.62%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为11.89%。

民企ETF弘毅远方现任基金经理为马佳。其中在任基金经理马佳已从业4年又55天，2022年9月6日正式接手管理民企ETF弘毅远方，任职期间累计回报为1.89%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为弘毅远方久盈混合A（013694），季度净值涨幅为0.84%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪国证民企领先100指数,该指数从实际控制人为非国有独资、非国有控股及非外资控股的上市公司中选取100只各行业龙头企业、流动性好且研发投入高的证券作为指数样本,为投资者提供优质民营企业的投资标的。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 指数走势上,国证民企领先100指数报告期内下跌21.99%,同期沪深300和中证A500分别下跌12.49%和14.96%。 基金运作层面,报告期内本基金严格遵守基金合同,认真对待投资者申购、赎回等事项,保障基金的正常运作,运作过程中未发生风险事件。 本报告期内利好民营经济的政策持续出台。9月29日,国家发展改革委民营局联合委内投资司、产业司、高技术司召开有关民营企业和行业协会座谈会,听取在投资过程中存在的问题障碍及意见建议,继续向民营企业推介一批制造业领域投资项目,积极吸引民营企业参与。本次共推介项目52个,涉及化学原料及化学制品、非金属矿物制品、金属制品、通用设备、专用设备等制造业类型,预计总投资524亿元,拟引入民间资本155亿元,支持民营企业通过独资、控股、参股项目公司等多种方式参与。 本报告期内民营经济表现参差不一。海关总署发布的数据显示,海关总署发布的数据显示,前三季度,我国货物贸易进出口39.94万亿元,同比增长18.8%。其中,出口23.2万亿元,增长16.4%,进口16.74万亿元,增长22.3%。民营企业进出口22.73万亿元,增长19.1%,占外贸总值的56.9%,继续保持外贸第一大主体地位。国家统计局发布的数据显示,1-8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额52719.8亿元,同比增长15.7%。规模以上工业企业中,私营企业实现利润总额13213.2亿元,增长10.4%。此外,1-8月份,全国规模以上工业企业的投资收益同比下降0.50%,但私营企业同比增长22.70%。 展望四季度,权益市场方面四季度我们的看法更为积极。宏观经济方面,出口高企、通胀回暖,消费/投资/信贷一般但9月已有回暖迹象。资金方面存在一些变量,市场成交量出现比较大的萎缩,但居民存款搬家、公募基金发行以及长线资金对权益配置的诉求等趋势未发生变化。海外方面,美联储连续加息概率大降、中欧贸易摩擦建立沟通渠道后风险释放,反而中东冲突和油价是地缘政治最大的风险,需要保持跟踪和应对。整体来讲,随着一系列稳增长措施落地,地产周期即将探底,从而带动国内整体的经济复苏,同时以AI为代表的科技产业也处于估值回归理性和产业趋势利好的双重影响,我们将以更积极的态度看待四季度的行情。

本文数据来源于民企ETF弘毅远方2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。