关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

中金基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行
    
    股票的公告
    
    　根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有
    
    关规定，中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分证券投资基金参与了广
    
    东凯普生物科技股份有限公司（股票简称：凯普生物，证券代码：300639）非公开发行股
    
    票的认购。凯普生物已于2020年9月15日发布《向特定对象发行股票发行情况报告书》
    
    ，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下证券投资基金投资本次非公开发行股票的
    
    相关信息公告如下：
    
    基金名称 认购股数（股）总成本（元）
    
    总成本占基
    
    金资产净值
    
    比例
    
    账面价值（元）
    
    账面价值占
    
    基金资产净
    
    值比例
    
    股票限售
    
    期
    
    中金瑞和灵活
    
    配置混合型证
    
    券投资基金
    
    327,797.00 14,999,990.72 3.01% 13,285,612.41 2.66% 6个月
    
    中金金泽量化
    
    精选混合型发
    
    起式证券投资
    
    基金
    
    327,797.00 14,999,990.72 3.11% 13,285,612.41 2.75% 6个月
    
    中金科创主题
    
    3年封闭运作
    
    灵活配置混合
    
    型证券投资基
    
    金
    
    218,531.00 9,999,978.56 0.66% 8,857,061.43 0.59% 6个月
    
    中金量化多策
    
    略灵活配置混
    
    合型证券投资
    
    基金
    
    131,119.00 6,000,005.44 3.43% 5,314,253.07 3.04% 6个月
    
    　　注：基金资产净值、账面价值为2020年9月16日数据。
    
    　　投资人可以登录本基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打客户服务电话400-
    
    868-1166咨询相关信息。
    
    　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
    
    保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊
    
    登在公司网站的基金合同、招募说明书及相关公告。
    
    　　特此公告。
    
    　　中金基金管理有限公司
    
    　　2020年9月17日

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