华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资
非公开发行股票的公告
华华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了深圳可立克科技股份有限公司(证券简
称:可立克,代码:002782)非公开发行A股股票的认购。深圳可立克科技股份有限公司已发布《深圳可
立克科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据
中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗
下公募基金投资深圳可立克科技股份有限公司本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量
(股)总成本
(元)总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元)账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2,620,087.00 29,999,996.15 5.30% 31,545,847.48 5.58%
6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年9月16日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二○年九月十八日