先锋日添利货币市场基金基金产品资料概要更新

先锋日添利货币市场基金基金产品资料概要
    
    本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
    
    编制日期：2020年9月22日
    
    一、产品概况
    
        基金简称        先锋日添利A        基金代码          004151
                        先锋日添利B        基金代码          004152
       基金管理人    先锋基金管理有限     基金托管人     渤海银行股份有
                           公司                              限公司
     基金合同生效日   2017年4月14日     上市交易所及上      暂未上市
                                            市日期
        基金类型      货币市场型基金       交易币种          人民币
        运作方式          开放式           开放频率        每个开放日
                                        开始担任本基金   2020年2月24日
        基金经理           杜旭         基金经理的日期
                                         证券从业年限         10年
    
    
    二、基金投资于净值表现
    
    （一）投资目标与投资策略
    
     投资目标           在控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越
                        业绩比较基准的投资回报。
     投资范围           本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工
                        具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、
                        债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天
                        以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、
                        资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的
                        其他具有良好流动性的货币市场工具。
     主要投资策略       本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场
                        状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据利率预期
                        动态调整基金投资组合的平均剩余期限，力求在满足安
                        全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
     业绩比较基准       七天通知存款利率（税后）
     风险收益特征       本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品
                        种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混
                        合型基金、债券型基金。
    
    
    （二）投资组合资产配置
    
    数据截至：2020年6月30日
    
    （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
    
    数据截至：2019年12月31日
    
    注：基金的过往业绩不代表未来表现
    
    三、投资本基金涉及的费用
    
    （一）基金销售相关费用
    
    以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
    
            费率结构             单笔认购金额          认购费率
            认购费率                无条件                0%
            申购费率                无条件                0%
            赎回费率            持有期限（Y）         赎回费率
                                    无条件                0%
    
    
    注：为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请（超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产：
    
    （1）当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时；
    
    （2）当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时
    
    （二）基金运作相关费用
    
    以下费用将从基金资产中扣除：
    
                 费用类别                            年费率
                  管理费                             0.15%
                  托管费                             0.05%
        销售服务费      先锋日添利A                  0.15%
                        先锋日添利B                  0.01%
    
    
    注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除
    
    四、风险揭示与重要提示
    
    （一）风险揭示
    
    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
    
    投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
    
    本基金投资于货币市场工具，基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动的影响较大，因此，本基金可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。投资本基金的风险还包括：市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、本基金特有风险等其他风险。
    
    （二）重要提示
    
    中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
    
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
    
    五、其他资料查询方式
    
    以下资料详见基金管理人网址：www.xf-fund.com，或咨询客户服务热线：400-815-9998
    
    ? 基金合同、托管协议、招募说明书
    
    ? 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
    
    ? 基金份额净值
    
    ? 基金销售机构及联系方式
    
    ? 其他重要资料
    
    先锋基金管理有限公司
    
    二??二??年九月二十三日

查看公告原文