鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金合同生效公告

鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金

基金简称 鑫元安鑫回报

基金主代码 009395

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 28 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

等相关法律法规以及 《鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基

金合同》、《鑫元安鑫回报混合型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2020]572 号文

基金募集期间

2020 年 8 月 24 日

至 2020 年 9 月 23 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 9 月 25 日

募集有效认购总户数(单位:户) 1267

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 210,377,958.10

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 23,419.02

募集份额(单位:份)

有效认购份额 210,377,958.10

利息结转的份额 23,419.02

合计 210,401,377.12

募集期间基金管理人

运用固有资金认购本

基金情况

认购的基金份额(单位:份) -

占基金总份额比例 -

其他需要说明的事项 -

募集期间基金管理人

的从业人员认购本基

金情况

认购的基金份额(单位:份) 1,251,634.42

占基金总份额比例 0.59%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金

备案手续的条件

是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 9 月 28 日

注: 1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不

从基金资产中支付。

2、募集期间基金管理人运用固有资金认购的基金份额份数、基金管理人的从业人员认购的

基金份额份数均包括利息结转的份额。

3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区

间为 50 万份至 100 万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 10 万

份至 50 万份(含)。

3.其他需要提示的事项

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理

的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、

《招募说明书》,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司

2020 年 9 月 29 日

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