东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金分红公告_基金频道

东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

1．公告基本信息

基金名称东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称东兴兴瑞一年定开
基金主代码 007769
基金合同生效日 2019年09月06日
基金管理人名称东兴证券股份有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《东兴兴瑞
公告依据一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《东兴兴瑞
一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020年09月23日
基准日基金份额净值（单位:人 1.0561
民币元）
截止收益
分配基准基准日基金可供分配利润（单 6,556,966.93
位:人民币元）
日的相关
指标截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额 5,667,376.24
（单位:人民币元）
本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.48
有关年度分红次数的说明本次分红为2020年度的第一次分红
2．与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年10月09日
除息日 2020年10月09日
现金红利发放日 2020年10月12日
分红对象权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
选择红利再投资的投资者由红利所得的基金份额将以2020
年10月9日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资
红利再投资相关事项的说明份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并
通知各销售机构。投资者可自2020年10月13日起查询。