首页 - 基金 - 基金公告 - 正文

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

来源:巨灵信息 2020-11-18 00:00:00
关注证券之星官方微博:
关于农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票
    
    的公告
    
    农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了郑州安图生物工
    
    程股份有限公司(股票简称:安图生物;代码:603658)非公开发行股票的认购。郑州安
    
    图生物工程股份有限公司已发布公告《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非
    
    公开发行结果。
    
    根据中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非
    
    公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资安
    
    图生物非公开发行股票的相关信息公告如下:
    
    基金名称 获配数量(股)总成本(元)总成本占基金资产净值比例 账面价值(元)账
    
    面价值占基金资产净值比例 限售期
    
    农银汇理行业成长混合型证券投资基金 271,235 40,999,882.60 1.9522% 40,869,689.80
    
    1.9460% 6个月
    
    农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 377,085 57,000,168.60 1.7564% 56,819,167.80
    
    1.7509% 6个月
    
    农银汇理创新医疗混合型证券投资基金 168,033 25,399,868.28 1.5260% 25,319,212.44
    
    1.5211% 6个月
    
    注:基金资产净值、账面价值为2020年11月16日数据。
    
    风险提示:
    
    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,
    
    也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款
    
    类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律
    
    文件,提请投资者注意投资风险。
    
    特此公告。
    
    农银汇理基金管理有限公司
    
    2020年11月18日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-