关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行
    
    股票的公告
    
    富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了郑州安图生物
    
    工程股份有限公司(股票简称：安图生物，证券代码：603658)非公开发行股票的认购。郑
    
    州安图生物工程股份有限公司已发布《郑州安图生物工程股份有限公司非公开发行股票发
    
    行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资
    
    非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资
    
    基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下：
    
    基金名称 认购数量(股)总成本(元)总成本占基金资产净值比例（%）账面价值(元)账面
    
    价值占基金资产净值比例（%）限售期（月）
    
    富国医疗保健行业混合型证券投资基金99,232 14,999,909.12 0.7719 14,952,277.76 0.7694 6
    
    富国价值优势混合型证券投资基金33,078 5,000,070.48 0.5054 4,984,193.04 0.5037 6
    
    富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 297,697 44,999,878.52 0.9937 44,856,983.96
    
    0.9905 6
    
    富国生物医药科技混合型证券投资基金 132,310 19,999,979.60 1.4050 19,936,470.80 1.4005
    
    6
    
    富国医药成长30股票型证券投资基金33,078 5,000,070.48 0.6740 4,984,193.04 0.6718 6
    
    富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金 33,078 5,000,070.48 0.7497 4,984,193.04
    
    0.7473 6
    
    注：基金资产净值、账面价值为2020年11月16日数据。
    
    投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限
    
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    风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
    
    基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读相关基金的基金
    
    合同和招募说明书。
    
    特此公告。
    
    富国基金管理有限公司
    
    2020年11月18日

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