煤炭B级：关于整改的提示性公告

中融基金管理有限公司
    
    关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金
    
    整改的提示性公告
    
    根据2020年11月18日发布的《中融基金管理有限公
    
    司关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金修订基金合同
    
    的公告》，基金管理人对中融中证煤炭指数分级证券投资基
    
    金（以下简称“本基金”，基础份额为中融煤炭份额，场内
    
    简称：煤炭母基，基金代码：168204；中融煤炭A类份额场
    
    内简称：煤炭A级，基金代码：150289；中融煤炭B类份额
    
    场内简称：煤炭B级，基金代码：150290）的基金合同进行
    
    了修改，基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制，并
    
    据此就中融煤炭A类份额与中融煤炭B类份额的终止运作，
    
    包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。
    
    基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管
    
    理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合
    
    发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要
    
    求于2020年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将
    
    煤炭A级与煤炭B级按照基金份额参考净值折算为中融煤炭
    
    份额，并终止煤炭A级与煤炭B级的上市。敬请投资者关注
    
    相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计
    
    划。
    
    重要提示：
    
    1、本基金整改前，煤炭A级与煤炭B级仍可在二级市
    
    场正常交易，期间，煤炭A级、煤炭B级可能存在折溢价交
    
    易情形，其折溢价率可能发生较大变化。
    
    2、本基金整改将煤炭A级与煤炭B级按照基金份额参
    
    考净值（而不是二级市场价格）折算为中融煤炭份额。如果
    
    投资者在整改前以溢价买入或持有，折算后可能遭受因溢价
    
    消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
    
    中融基金管理有限公司
    
    2020年11月28日

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