关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
    
    华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了居然之家新零售集团股份有限公司（证券简称：居然之家，代码：000785）非公开发行 A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资居然之家本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
    
                     认购数量      总成本      总成本占     账面价值    账面价值占
        基金名称      （股）       （元）      基金资产      （元）     基金资产净  限售期
                                               净值比例                   值比例
     华夏希望债券
     型证券投资基      708,215    4,999,997.90      0.29%    5,686,966.45       0.33%  6个月
     金
     华夏磐利一年
     定期开放混合     3,633,144   25,649,996.64      3.98%   29,174,146.32       4.53%  6个月
     型证券投资基
     金
    
    
    注：基金资产净值、账面价值为2020年12月1日数据。
    
    特此公告
    
    华夏基金管理有限公司
    
    二○二○年十二月三日

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