关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
    
    九泰基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加药石科技(代码300725)非公开发行股票的认购。南京药石科技股份有限公司已发布《南京药石科技股份有限公司2020年度创业板向特定对象发行股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,我公司现将旗下基金投资南京药石科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
    
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               基金名称             认购数量(股)      总成本(元)                        账面价值(元)                        限售期
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     九泰锐益定增灵活配置混合型        358,744         39,999,956.00         0.96%         44,993,672.48        1.08%          6个月
     证券投资基金
     九泰泰富定增主题灵活配置混        116,592         13,000,008.00         2.10%         14,622,968.64        2.37%          6个月
     合型证券投资基金
     九泰锐和18个月定期开放混合         89,686          9,999,989.00          4.74%         11,248,418.12        5.34%          6个月
     型证券投资基金
    
    
    注:基金资产净值、账面价值为2021年1月4日数据。
    
    九泰基金管理有限公司
    
    2021年1月6日

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