关于旗下基金2020年12月31日基金份额净值及基金份额累计净值的公告

长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年12月31日
    
    基金份额净值及基金份额累计净值的公告
    
    2020年12月31日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份额累计净值如下：
    
           基金名称         基金份额净值（元）   基金份额累计净值（元）
     长安宏观策略混合型证           1.426                  2.246
     券投资基金
     长安沪深300非周期行            1.712                  2.216
     业指数证券投资基金
     长安产业精选灵活配置
     混合型发起式证券投资           1.5231                 1.7631
     基金A
     长安产业精选灵活配置
     混合型发起式证券投资           1.4911                 1.5411
     基金C
     长安鑫利优选灵活配置           2.6654                 2.6654
     混合型证券投资基金A
     长安鑫利优选灵活配置           2.6213                 2.6213
     混合型证券投资基金C
     长安鑫益增强混合型证           1.2728                 1.2728
     券投资基金A
     长安鑫益增强混合型证           1.2381                 1.2381
     券投资基金C
     长安鑫富领先灵活配置           2.827                  2.827
     混合型证券投资基金
     长安泓沣中短债债券型           1.1855                 1.1855
     证券投资基金A
     长安泓沣中短债债券型           1.1787                 1.1787
     证券投资基金C
     长安泓源纯债债券型证           1.1453                 1.1453
     券投资基金A
     长安泓源纯债债券型证           1.1534                 1.1534
     券投资基金C
     长安鑫旺价值灵活配置           2.9893                 2.9893
     混合型证券投资基金A
     长安鑫旺价值灵活配置           3.0013                 3.0013
     混合型证券投资基金C
     长安鑫兴灵活配置混合           1.7886                 1.7886
     型证券投资基金A
     长安鑫兴灵活配置混合           1.7787                 1.7787
     型证券投资基金C
     长安裕盛灵活配置混合           1.5021                 1.5021
     型证券投资基金A
     长安裕盛灵活配置混合           1.4922                 1.4922
     型证券投资基金C
     长安裕泰灵活配置混合          2.7198                 2.7198
     型证券投资基金A
     长安裕泰灵活配置混合          2.7368                 2.7368
     型证券投资基金C
     长安鑫禧灵活配置混合           0.9986                 0.9986
     型证券投资基金A
     长安鑫禧灵活配置混合           0.9931                 0.9931
     型证券投资基金C
     长安裕腾灵活配置混合           1.0366                 1.0366
     型证券投资基金A
     长安裕腾灵活配置混合           1.0241                 1.0241
     型证券投资基金C
     长安泓润纯债债券型证          1.1222                 1.1222
     券投资基金A
     长安泓润纯债债券型证          1.1165                 1.1165
     券投资基金C
     长安裕隆灵活配置混合          3.2050                 3.2050
     型证券投资基金A
     长安裕隆灵活配置混合           3.1758                 3.1758
     型证券投资基金C
     长安鑫盈灵活配置混合           2.3406                 2.3406
     型证券投资基金A
     长安鑫盈灵活配置混合           2.3292                 2.3292
     型证券投资基金C
     长安鑫悦消费驱动混合           1.2276                 1.2276
     型证券投资基金A类
     长安鑫悦消费驱动混合           1.2258                 1.2258
     型证券投资基金C类
           基金名称          万份单位基金收益       7日年化收益率(%)
                                  （元）
     长安货币市场证券投资         0.7235                 2.9060
     基金A
     长安货币市场证券投资         0.7837                 3.1260
     基金B
    
    
    特此公告。
    
    长安基金管理有限公司
    
    2020年12月31日

查看公告原文