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易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金产品资料概要更新[一]

来源:巨灵信息 2021-01-09 00:00:00
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易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
    
    基金产品资料概要更新
    
    编制日期:2021年1月8日
    
    送出日期:2021年1月9日
    
    本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
    
    作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
    
    一、产品概况
    
    基金简称 易方达创新未来18个月 基金代码 501203
    
    封闭混合
    
    基金管理人 易方达基金管理有限公 基金托管人 上海浦东发展银行股份
    
    司 有限公司
    
    基金合同生效日 2020-09-29 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
    
    市日期 2021-01-21
    
    基金类型 混合型 交易币种 人民币
    
    合同生效后的前18个月
    
    运作方式 其他开放式 开放频率 封闭运作,不办理申购赎
    
    回业务
    
    开始担任本基金 2020-09-29
    
    基金经理 陈皓 基金经理的日期
    
    证券从业日期 2007-07-12
    
    场内简称 易基未来
    
    扩位证券简称 易方达创新未来
    
    其他 本基金封闭运作期届满开放后,基金名称调整为“易方达创新未来混
    
    合型证券投资基金(LOF)”,并接受申购赎回。
    
    二、基金投资与净值表现
    
    (一)投资目标与投资策略
    
    投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
    
    本基金的投资范围包括内地依法发行、上市的股票(包括科创板、创
    
    业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与
    
    香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下
    
    简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央
    
    行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、
    
    短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回
    
    投资范围 购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股
    
    票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基
    
    金可根据法律法规规定参与融资业务。封闭运作期内,本基金可根据
    
    法律法规规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后
    
    允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以
    
    将其纳入投资范围。
    
    基金的投资组合比例为:封闭运作期内,本基金股票资产占基金资产
    
    的比例为60%-100%(其中港股通股票不超过股票资产的50%),封闭
    
    运作期届满开放后本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其
    
    中港股通股票不超过股票资产的50%),本基金投资于创新未来主题
    
    相关证券的比例占非现金基金资产的比例不低于80%,封闭运作期到
    
    期前两个月和后两个月不受前述比例限制;封闭运作期内每个交易日
    
    日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金
    
    后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。封闭运作期届满开放后,
    
    每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的
    
    交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
    
    净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股
    
    指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法
    
    规或监管机构的规定执行。
    
    本基金基于对宏观经济走势及市场估值与流动性的分析,确定组合中
    
    股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金界定的与
    
    创新未来主题相关的企业是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战
    
    场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技
    
    术、市场认可度高的企业,重点关注新一代信息技术、高端装备、新
    
    材料、新能源、节能环保、生物医药、新兴消费等产业。股票投资方
    
    主要投资策略 面,本基金将通过对行业发展趋势和行业景气度、行业竞争格局及其
    
    变化等方面的分析,进行本基金的行业配置。此外,本基金将通过对
    
    企业经营和核心竞争力、企业研发和创新能力、发展前景、公司治理、
    
    管理团队等因素的综合考虑,寻找具备突出竞争壁垒、良好商业模式、
    
    具备长期投资价值的公司。封闭运作期内,本基金将积极关注并深入
    
    分析和论证战略配售股票的投资机会。本基金可选择投资价值高的存
    
    托凭证进行投资。在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券
    
    种选择两个层次进行投资管理。
    
    业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总
    
    指数收益率×20%
    
    本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基
    
    金,高于债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市
    
    场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券
    
    风险收益特征 投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇
    
    率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场
    
    交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股
    
    票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
    
    注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
    
    (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
    
    投资组合资产配置图表
    
    无
    
    (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
    
    图
    
    无
    
    三、投资本基金涉及的费用
    
    (一)基金销售相关费用
    
    以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
    
    费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注
    
    /持有期限(N)
    
    申购费(前收 - - 本基金不收取申购
    
    费) 费
    
    0天    
    7天≤ N ≤ 29天 0.75%
    
    30天≤ N ≤ 89天 0.50%
    
    赎回费
    
    90天≤ N ≤ 179天 0.50%
    
    180天≤ N ≤ 364天 0.50%
    
    N ≥ 365天 0.00%
    
    注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。
    
    (二)基金运作相关费用
    
    以下费用将从基金资产中扣除:
    
    费用类别 收费方式/年费率
    
    管理费 1.50%
    
    托管费 0.20%
    
    销售服务费 0.40%
    
    其他费用 信息披露费、审计费等,详见招募说明书“基金的费用与税收”
    
    章节
    
    注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
    
    四、风险揭示与重要提示
    
    (一)风险揭示
    
    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
    
    投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
    
    投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)基金合同生效后的前18个月为封闭运作期,在封闭运作期内,本基金不办理赎回业务,基金份额持有人在封闭运作期内面临无法赎回基金份额的风险;本基金符合上市条件后可申请基金份额上市交易,在本基金因不符合条件而无法上市或被终止上市等情形下,基金份额持有人持有的基金份额将无法进行二级市场交易,从而面临封闭运作期间无法退出本基金的风险。(2)基金份额上市交易无法成交或折价的风
    
    险;(3)封闭运作期届满开放后基金的投资和申赎安排等发生变化的风险;(4)本基金股票
    
    资产仓位偏高且相对稳定而面临的资产配置风险;(5)本基金非现金资产中较大比例资产投
    
    资创新未来主题相关证券带来的风险;(6)封闭运作期内通过战略配售方式参与股票投资的
    
    风险;(7)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券
    
    市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(8)本基金投资范围包括科创板
    
    股票、股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等特殊品种
    
    以及封闭运作期内参与转融通证券出借业务而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临
    
    市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用
    
    摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金
    
    法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其
    
    他一般风险。
    
    (二)重要提示
    
    中国证监会对本基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。
    
    基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
    
    五、其他资料查询方式
    
    以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]
    
    1、基金合同、托管协议、招募说明书
    
    2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
    
    3、基金份额净值
    
    4、基金销售机构及联系方式
    
    5、其他重要资料

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