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兴全合润:托管协议(修订后)

来源:巨灵信息 2021-02-09 00:00:00
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兴全合润混合型证券投资基金
    
    托管协议
    
    基金管理人:兴证全球基金管理有限公司
    
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    
    目 录
    
    一、基金托管协议当事人............................................................................................................................. 2
    
    二、基金托管协议的依据、目的、原则..................................................................................................... 4
    
    三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..................................................................................... 5
    
    四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................................................... 10
    
    五、基金财产的保管................................................................................................................................... 11
    
    六、指令的发送、确认和执行................................................................................................................... 14
    
    七、交易及清算交收安排........................................................................................................................... 17
    
    八、基金资产净值计算和会计核算........................................................................................................... 21
    
    九、基金收益分配....................................................................................................................................... 28
    
    十、基金信息披露....................................................................................................................................... 30
    
    十一、基金费用........................................................................................................................................... 33
    
    十二、基金份额持有人名册的保管........................................................................................................... 35
    
    十三、基金有关文件档案的保存............................................................................................................... 36
    
    十四、基金管理人和基金托管人的更换................................................................................................... 37
    
    十五、禁止行为........................................................................................................................................... 38
    
    十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算................................................................................... 40
    
    十七、违约责任........................................................................................................................................... 42
    
    十八、争议的解决方式............................................................................................................................... 43
    
    十九、托管协议的效力............................................................................................................................... 44
    
    二十、其他事项........................................................................................................................................... 45
    
    二十一、托管协议的签订........................................................................................................................... 46
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    鉴于兴证全球基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力;
    
    鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
    
    鉴于兴证全球基金管理有限公司拟担任兴全合润混合型证券投资基金的基金管理人,招商银行股份有限公司拟担任兴全合润混合型证券投资基金的基金托管人;
    
    为明确兴全合润混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系,特制订本托管协议;
    
    除非另有约定,《兴全合润混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有抵触应以基金合同为准,并依其条款解释。
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    一、基金托管协议当事人
    
    (一)基金管理人(或简称“管理人”)
    
    名称:兴证全球基金管理有限公司
    
    住所:上海市黄浦区金陵东路368号
    
    办公地址:上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-29楼
    
    邮政编码:201204
    
    法定代表人:杨华辉
    
    成立时间:2003年9月30日
    
    批准设立机关和设立文号:中国证监会证监基字【2003】100号
    
    组织形式:有限责任公司
    
    注册资本:1.5亿元人民币
    
    存续期间:持续经营
    
    经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
    
    (二)基金托管人(或简称“托管人”)
    
    名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)
    
    住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    
    办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    
    邮政编码:518040
    
    法定代表人:缪建民
    
    成立时间:1987年4月8日
    
    基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
    
    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    组织形式:股份有限公司
    
    注册资本:人民币252.198亿元
    
    存续期间:持续经营
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    二、基金托管协议的依据、目的、原则
    
    (一)依据
    
    本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。
    
    (二)目的
    
    订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、上市交易、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
    
    (三)原则
    
    基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
    
    (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。
    
    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票及存托凭证、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
    
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    
    本基金为混合型基金,股票投资比例为基金资产的60%-95%;债券投资比例为基金资产的5%-40%;权证投资比例为基金资产净值的0%-3%;资产支持证券比例为基金资产净值的0%-20%;本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金和到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    
    如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
    
    基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应事先向基金托管人提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。
    
    对基金管理人发送的不符合基金合同规定的投资行为,基金托管人可以拒绝执行,并书面通知基金管理人;对于已经执行的投资,基金托管人发现该投资行为不符合基金合同的规定的,基金托管人应书面通知基金管理人进行整改,并将该情况报告中国证监会。
    
    (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。
    
    本基金在投资策略上兼顾投资原则以及本基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:
    
    (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
    
    (2)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
    
    (3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    
    (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
    
    (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
    
    (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得超过基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金管理人管理的全部基金持有同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
    
    (8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
    
    (9)本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%,债券投资占基金资产的比例为5%-40%;权证投资比例为基金资产净值的0%-3%;资产支持证券比例为基金资产净值的0%-20%;
    
    (10)本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金和到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
    
    (11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
    
    (12)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上
    
    市公司可流通股票的30%;
    
    (13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
    
    (14)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票进行,与境内上市交易的股票合并计算;
    
    (15)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资比例的规定;
    
    (16)有关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
    
    如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,本基金管理人在履行适当程序后,则本基金不受上述规定的限制。
    
    除上述第(10)、(11)、(13)项外,因证券市场变化、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。
    
    基金托管人应对基金的投资和融资比例是否符合基金合同的规定进行监督。基金托管人应监督基金合同约定的基金投资资产配置比例(自基金合同生效之日起满6个月后
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    开始)、单一投资类别比例限制、融资限制、股票申购限制、基金投资比例是否符合法
    
    规和基金合同的规定,不符合规定的,基金托管人应书面通知基金管理人及时进行整改,
    
    整改的时限应符合法规和基金合同允许的投资比例调整期限。
    
    (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他
    
    重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责
    
    任确保各自关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送
    
    给对方。
    
    若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时,如基金托管人提醒基金管理人后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。
    
    (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人,否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
    
    基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
    
    (五)本基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》等有关监管规定。
    
    1.流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公
    
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    开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发
    
    布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等
    
    流通受限证券。本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证
    
    券登记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有
    
    限公司负责登记和存管的,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
    
    本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。
    
    本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
    
    2.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。基金管理人对本基金投资流通受限
    
    证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解
    
    决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现
    
    金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。
    
    对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。
    
    3.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使托管人无法审核认购指令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。
    
    4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法律法规的有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会,同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行,并立即通知基金管理人纠正,基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同 不得不执行时,基金托管人应向中国证监会报告。
    
    5.基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面
    
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    价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
    
    (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选择存款银行进行监督。
    
    基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
    
    本基金投资银行存款应符合如下规定:
    
    1.基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。
    
    2.基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金资产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
    
    3.基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
    
    4.基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
    
    基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及基金合同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算。
    
    (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
    
    (八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    (九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
    
    (十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时纠正,由此造成的损失由基金管理人承担。
    
    (十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
    
    四、基金管理人对基金托管人的业务核查
    
    (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
    
    (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。
    
    (三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托管人应在规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。
    
    (四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    五、基金财产的保管
    
    (一)基金财产保管的原则
    
    1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
    
    2、基金托管人应安全保管基金财产。
    
    3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
    
    4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
    
    5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。
    
    6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。基金管理人未及时催收给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。
    
    7、基金托管人应安全、完整地保管基金资产;除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
    
    (二)基金银行账户的开立和管理
    
    1、基金托管人以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
    
    2、基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    
    3、基金银行账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。
    
    (三)基金证券账户和证券交易结算备付金账户的开立和管理
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
    
    2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    
    3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
    
    4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立证券交易结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
    
    5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
    
    (四)债券托管专户的开设和管理
    
    基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
    
    (五)其他账户的开立和管理
    
    1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
    
    2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
    
    (六)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
    
    基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构以及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管
    
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    责任。
    
    (七)与基金财产有关的重大合同的保管
    
    由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。因基金托管人将自己保管的本基金重大合同在未经基金管理人同意的情况下,用于抵押、质押、担保或债权转让或作其他权利处分而造成基金资产损失,由基金托管人负责。
    
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    六、指令的发送、确认和执行
    
    基金管理人在运用基金财产时向基金托管人发送资金划拨及其他款项付款指令,基金托管人执行基金管理人的指令、办理基金名下的资金往来等有关事项。
    
    (一)基金管理人对发送指令人员的书面授权
    
    1.基金管理人应指定专人向基金托管人发送指令。
    
    2.基金管理人应向基金托管人提供书面授权文件,书面授权文件须加盖基金管理人公章及其法定代表人或其代理人的签字,内容包括被授权人名单、预留印鉴及被授权人签字样本,授权文件应注明被授权人相应的权限。
    
    3.基金托管人应在收到授权通知原件当日将回函传真基金管理人并电话向基金管理人确认。授权通知在基金管理人收到托管人回函确认的下一工作日生效。
    
    4.基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务,其内容不得向被授权人及相关操作人员以外的任何人泄漏。但法律法规规定或有权机关要求的除外。
    
    (二)指令的内容
    
    1.指令包括赎回、分红付款指令、回购到期付款指令、与投资有关的付款指令、实物债券出入库指令以及其他资金划拨指令等。
    
    2.基金管理人发给基金托管人的指令应写明款项事由、支付时间、金额、账户等,加盖预留印鉴并由被授权人签字。
    
    (三)指令的发送、确认及执行的时间和程序
    
    1.指令的发送
    
    基金管理人发送指令应采用传真方式,或其他双方同意的指令传送方式。
    
    基金管理人应按照法律法规和基金合同的规定,在其合法的经营权限和交易权限和合理指令处理时间内发送指令;被授权人应严格按照其授权权限发送指令,基金托管人在复核后应在规定期限内执行,不得延误。对于被授权人依约定程序发出的指令,基金管理人不得否认其效力。但如果基金管理人已经撤销或更改对交易指令发送人员的授权,并且基金托管人根据本协议确认后,则对于此后该交易指令发送人员无权发送的指令,或超权限发送的指令,基金托管人应拒绝执行,否则基金管理人不承担责任,授权已更改但未经基金托管人确认的情况除外。
    
    指令发出后,基金管理人应及时以电话方式向基金托管人确认。基金托管人在复核
    
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    后应在规定期限内执行,不得延误。
    
    基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债券交易成交单加盖印章后及时传真给基金托管人,并电话确认。
    
    投资指令正本由基金管理人保管,基金托管人保管投资指令传真件,当两者不一致时,以基金托管人收到的投资指令传真件为准。
    
    2.指令的确认
    
    基金托管人应指定专人接收基金管理人的指令,预先通知基金管理人其名单,并与基金管理人商定指令发送和接收方式。指令到达基金托管人后,基金托管人应指定专人立即对有关内容及印鉴和签名进行审慎的表面验证,如有疑问必须及时通知基金管理人,基金托管人在没有得到基金管理人的回复前可暂缓指令的执行,托管人不承担因此导致
    
    基金财产的损失。
    
    3.指令的时间和执行
    
    基金托管人对指令经表面验证一致后,应及时办理。指令执行完毕后,基金托管人应及时通知基金管理人。
    
    基金管理人向基金托管人下达指令时,应确保基金资金账户有足够的资金余额,对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的投资指令、赎回、分红资金等的划拨指令,基金托管人可拒绝执行,并应立即通知基金管理人,由此对基金财产所引起的损失,托管人不承担赔偿责任。
    
    (四)基金管理人发送错误指令的情形和处理程序
    
    基金管理人发送错误指令的情形包括指令违反法律法规和基金合同,指令发送人员无权或超越权限发送指令,指令发送人员发送的指令不能辨识或要素不全导致无法执行。
    
    基金托管人在履行监督职能时,发现基金管理人的指令错误时,有权拒绝执行,并及时通知基金管理人改正。
    
    (五)基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序
    
    若基金托管人发现基金管理人的指令违反法律法规,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人。
    
    (六)基金托管人未按照基金管理人指令执行的处理方法
    
    对于基金管理人的有效指令和通知,除非违反法律法规、基金合同、托管协议,基
    
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    金托管人不得无故拒绝或拖延执行。基金托管人未按照基金管理人符合法律法规、基金
    
    合同及本协议规定的有效指令执行或拖延执行基金管理人的前述有效指令,致使基金的
    
    利益受到损害的,基金托管人应负赔偿责任。
    
    除因故意或过失致使基金的利益受到损害而负赔偿责任外,基金托管人对执行基金管理人的有效指令对基金财产造成的损失不承担赔偿责任。
    
    (七)更换被授权人员的程序
    
    基金管理人撤换被授权人员或改变被授权人员的权限,必须提前至少一个工作日,使用传真向基金托管人发出加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章的被授权人变更通知,同时电话通知基金托管人,基金托管人收到变更通知当日将回函书面传真基金管理人并电话向基金管理人确认。被授权人变更通知,自基金管理人收到基金托管人以传真形式发出的回函确认下一个工作日开始生效。基金管理人在此后三个工作日内将被授权人变更通知的正本送交基金托管人。逾期未交付授权变更通知正本或收到的正本与传真件不一致的,以基金托管人收到的传真件为准。
    
    基金托管人更换接受基金管理人指令的人员,应提前书面通知基金管理人。
    
    (八)其他事项
    
    基金托管人在接收指令时,应对指令的要素是否齐全、印鉴与被授权人是否与预留的授权文件内容相符进行检查,如发现问题,应及时报告基金管理人,并暂停指令的执行,基金托管人对因此暂停执行指令对基金财产造成的损失不承担赔偿责任。
    
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    七、交易及清算交收安排
    
    (一)选择代理证券买卖的证券经营机构
    
    基金管理人应设计选择代理证券买卖的证券经营机构的标准和程序。基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的交易单元。基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,基金管理人应提前通知基金托管人,并将被选中证券经营机构提供的《基金用户交易单位变更申请书》及时送达基金托管人,确保基金托管人申请接收结算数据。交易单元保证金由被选中的证券经营机构交付。基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等予以披露,并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况及时以书面形式通知基金托管人。
    
    (二)基金投资证券后的清算交收安排
    
    1、清算与交割
    
    基金托管人负责基金买卖证券的清算交收。场内资金结算由基金托管人根据中国证券登记结算有限责任公司结算数据办理;场外资金汇划由基金托管人根据基金管理人的交易划款指令及相关结算规则具体办理。
    
    如果因为基金托管人的过错和过失在清算上造成基金财产的损失,应由基金托管人负责赔偿基金的直接损失;如果因为基金管理人未事先通知基金托管人增加交易单元等事宜,致使基金托管人接收数据不完整,造成清算差错的损失责任由基金管理人承担;如果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易,造成基金资产损失的责任由基金管理人承担;如果由于基金管理人违反市场操作规则的规定进行超买、超卖等原因造成基金投资清算困难和风险的,基金托管人发现后应立即通知基金管理人,由基金管理人负责解决,由此给本基金和其他产品造成的损失由基金管理人承担。
    
    基金管理人应采取合理措施,确保在T+1日上午10点之前有足够的资金头寸用于中国证券登记结算公司上海分公司和深圳分公司的资金结算。
    
    基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时,基金银行账户或资金交收账户(除登记公司收保或冻结资金外)上有充足的资金。基金的资金头寸不足时,基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令。基金管理人在发送划款指令时应
    
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    充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足的情况下,基金托管人对基
    
    金管理人符合法律法规、基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行。
    
    2、交易记录、资金和证券账目核对的时间和方式
    
    (1)交易记录的核对
    
    基金管理人每日与托管人进行交易记录的核对。
    
    (2)资金账目的核对
    
    资金账目按日核实。
    
    (3)证券账目的核对
    
    基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人和基金托管人每月月末核对实物证券账目。
    
    (三)基金申购和赎回业务处理的基本规定
    
    1、基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的注册登记机构负责。
    
    2、基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回及转出款项。
    
    3、基金管理人应保证本基金(或本基金管理人委托)的注册登记机构每个工作日15:00前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
    
    4、注册登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
    
    5、如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务,应保证上述相关事宜按时进行。否则,由基金管理人承担相应的责任。
    
    6、关于清算专用账户的设立和管理
    
    为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由注册登记机构管理。
    
    7、对于基金申购过程中产生的应收款,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日应收款没有到达基金资金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收,由此造成基金损失的,基金管理人应负责向有关当
    
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    事人追偿基金的损失。
    
    8、赎回资金划拨规定
    
    拨付赎回款时,如基金资金账户有足够的资金,基金托管人应按时拨付;因基金资金账户没有足够的资金,导致基金托管人不能按时拨付,托管人不承担责任;如系基金管理人的原因造成,责任由基金管理人承担,基金托管人不承担垫款义务。
    
    9、资金指令
    
    除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回等资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
    
    资金指令的格式、内容、发送、接收和确认方式等与投资指令相同。
    
    (四)申赎净额结算
    
    基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则,每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基金管理人应在T+2日15:00时之
    
    前从基金清算账户划往基金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人,
    
    基金管理人依据企业银行到账记录进行账务处理;当存在托管账户净应付额时,基金托
    
    管人按照基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在T+2日14:00前划往基金清算
    
    账户,基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人,并提供企业银行的查询功能,便
    
    于基金管理人进行账务管理。
    
    当存在托管账户净应付额时,如基金银行账户有足够的资金,基金托管人应按时拨付;因基金银行账户没有足够的资金,导致基金托管人不能按时拨付,基金托管人应及时通知基金管理人,托管人不承担责任;如系基金管理人的原因造成,责任由基金管理人承担,基金托管人不承担垫款义务。
    
    (五)基金转换
    
    1、在本基金与基金管理人管理的其它基金开展转换业务之前,基金管理人应函告基金托管人并就相关事宜进行协商。
    
    2、基金托管人将根据基金管理人传送的基金转换数据进行账务处理,具体资金清算和数据传递的时间、程序及托管协议当事人承担的权责按届时基金管理人与基金托管人协商一致后的公告执行。
    
    3、本基金开展基金转换业务应按相关法律法规规定及基金合同的约定进行公告。
    
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    八、基金资产净值计算和会计核算
    
    (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
    
    1.基金资产净值
    
    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
    
    基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
    
    基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值,经基金托管人复核,按规定公告。
    
    2.复核程序
    
    基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
    
    3.根据有关法律法规,基金资产净值和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
    
    (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
    
    1.估值对象
    
    基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。
    
    2.估值方法
    
    a、证券交易所上市的有价证券的估值
    
    (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
    
    (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整
    
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    最近交易市价,确定公允价格。
    
    (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
    
    (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
    
    b、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
    
    (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
    
    (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
    
    (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
    
    c、交易所停止交易等非流通品种的估值。因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。
    
    d、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
    
    e、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
    
    f、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
    
    g、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    
    h、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
    
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相
    
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    关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查
    
    明原因,双方协商解决。
    
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
    
    (三)估值错误的处理方式
    
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。
    
    本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
    
    1、差错类型
    
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
    
    上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
    
    由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
    
    2、差错处理原则
    
    (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
    
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    (2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
    
    (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
    
    (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
    
    (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和基金托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付。
    
    (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现差错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
    
    (7)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或其他规定,基金托管人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金托管人有权向出现差错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
    
    (8)按法律法规规定的其他原则处理差错。
    
    3、差错处理程序
    
    差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
    
    (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方;
    
    (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
    
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    (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
    
    (4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
    
    4、基金份额净值差错处理的原则和方法如下:
    
    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    
    (2)基金份额净值的错误偏差达到基金份额净值0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
    
    (3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
    
    (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。
    
    (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
    
    (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
    
    (1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
    
    (2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
    
    (3)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商一致的;
    
    (4)中国证监会和基金合同认定的其他情形。
    
    (五)基金会计制度
    
    按国家有关部门规定的会计制度执行。
    
    (六)基金账册的建立
    
    基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
    
    (七)基金财务报表与报告的编制和复核
    
    1.财务报表的编制
    
    基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
    
    2.报表复核
    
    基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。
    
    3.财务报表的编制与复核时间安排
    
    (1)报表的编制
    
    基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
    
    (2)报表的复核
    
    基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人应当在2个工作日内完成月度报表的复核;在7个工作日内完成基金季度报告的复核;在收到报告之日起20日内完成基金中期报告的复核;在收到报告之日起30日内完成基金年度报告的复核。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。
    
    (八)基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
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    九、基金收益分配
    
    (一)收益的构成
    
    本基金合同项下基金收益指基金利润,包括:
    
    1、利息收入。
    
    2、公允价值变动收入。
    
    3、投资收益。
    
    4、其他收入。
    
    基金已实现收益为基金利润减去公允价值变动后的余额。因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。
    
    基金期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
    
    (二)收益分配原则
    
    1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可进行收益分配;
    
    2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
    
    3、每一基金份额享有同等分配权;
    
    4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    
    在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
    
    (三)收益分配方案
    
    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
    
    (四)收益分配方案的确定、公告与实施
    
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依据相关规定进行
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    公告。
    
    (五)基金收益分配中发生的费用
    
    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    十、基金信息披露
    
    (一)保密义务
    
    除按照《基金法》、基金合同、《信息披露办法》及其他有关规定进行信息披露外,基金管理人和基金托管人对公开披露前的基金信息、从基金运作中产生的信息、从对方获得的业务信息及其他不宜公开披露的基金信息应予保密,不得向他人泄露。但是,如下情况不应视为基金管理人或基金托管人违反保密义务:
    
    1、非因基金管理人和基金托管人的原因导致保密信息被披露、泄露或公开;
    
    2、基金管理人和基金托管人为遵守和服从法院判决、仲裁裁决或中国证监会等监管机构的命令、决定所做出的信息披露或公开。
    
    (二)信息披露的内容
    
    基金的信息披露主要包括基金合同、基金招募说明书、基金托管协议、基金净值信息、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告(包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告)、临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、基金产品资料概要、基金清算报告、中国证监会规定的其他信息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露。
    
    法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    
    (三)基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序
    
    1、职责
    
    基金管理人和基金托管人应根据相关法律法规、基金合同的规定各自承担相应的信息披露职责。
    
    对于根据相关法律法规和基金合同约定的应由基金托管人复核的事项,应经基金托管人复核无误后,由基金管理人予以公布。
    
    对于不需要基金托管人(或基金管理人)复核的信息,基金管理人(或基金托管人)在公告前应告知基金托管人(或基金管理人)。
    
    基金管理人和基金托管人应积极配合、互相监督,保证其履行按照法定方式和时限披露的义务。
    
    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    “指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方
    
    式查阅或者复制公开披露的信息资料。
    
    2、程序
    
    按有关规定须经基金托管人复核的信息披露文件,由基金管理人起草、并经基金托管人复核后由基金管理人公告。发生基金合同中规定需要披露的事项时,按基金合同规定公布。
    
    3、信息文本的存放
    
    依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。在支付工本费后可在合理时间获得上述文件的复制件或复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本内容与所公告的内容完全一致。
    
    (四)暂停或延迟信息披露的情形
    
    1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其它原因暂停营业时;
    
    2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
    
    3、出现基金管理人认为会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况;
    
    4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    
    (五)信息披露事务管理
    
    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。
    
    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。
    
    基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
    
    基金托管人在基金年度报告、中期报告等信息披露文件中出具基金托管人报告。托管人报告应说明基金托管人和基金管理人履行基金合同的情况。
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    基金管理人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。
    
    基金管理人、基金托管人除依法在指定报刊和网站上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    十一、基金费用
    
    (一)基金管理费的计提比例和计提方法
    
    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。计算方法如下:
    
    H=E×1.5%÷当年天数
    
    H为每日应计提的基金管理费
    
    E为前一日的基金资产净值
    
    (二)基金托管费的计提比例和计提方法
    
    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
    
    H=E×0.25%÷当年天数
    
    H为每日应计提的基金托管费
    
    E为前一日的基金资产净值
    
    (三)证券交易费用、基金财产划拨支付的银行费用、基金合同生效后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费等根据有关法律法规、基金合同及相应协议的规定,列入或摊入当期基金费用。
    
    (四)不列入基金费用的项目
    
    基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
    
    (五)基金管理费和基金托管费的调整
    
    基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
    
    (六)基金管理费和基金托管费的复核程序、支付方式和时间
    
    1.复核程序
    
    基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
    
    2.支付方式和时间
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    基金管理费、基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人和基金托管人。
    
    若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
    
    (七)违规处理方式
    
    基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、《运作办法》及其他有关规定从基金财产中列支费用时,基金托管人可要求基金管理人予以说明解释,如基金管理人无正当理由,基金托管人可拒绝支付。
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    十二、基金份额持有人名册的保管
    
    本基金注册登记机构负责登记、编制和保管基金份额持有人名册,并对持有人名册的真实性、完整性和准确性负责,并按国家法律法规及中国证监会的要求执行对基金份额持有人名册的保管。
    
    基金份额持有人名册内容包括但不限于基金份额持有人的名称、证件号码、持有的基金份额以及基金管理人、基金托管人为履行有关法律法规、基金合同规定的职责之目的所需内容。
    
    基金管理人应当及时向基金托管人提供基金合同生效日的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每月最后一个交易日的基金份额持有人名册。基金管理人应当自上述日期之日起10个工作日内,以书面(包括但不限于电子传输数据文件、电子光盘文件、纸文件)形式将上述日期的基金份额持有人名册送达基金托管人保存。基金管理人应保证向托管人提供基金份额持有人名册的真实性、准确性和完整性。为基金托管人履行有关法律法规、基金合同规定的职责之目的,基金管理人应当提供必要的协助。
    
    基金托管人应当根据有关法律法规的规定妥善保管基金份额持有人名册,对基金份额持有人名册的相关信息负有保密义务,基金托管人未依照法律及本合同约定保管基金份额持有人名册而对投资者或基金带来损失的,应当承担相应的赔偿责任。
    
    基金份额持有人名册保管期限不得低于15年。
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    十三、基金有关文件档案的保存
    
    (一)档案的保存
    
    基金管理人和基金托管人应按各自职责,安全、完整保存记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录、基金份额持有人名册和重要合同等文件档案及电子文档,保存期限不少于15年。基金管理人和基金托管人对各自所保管的基金档案应尽相应的保密义务。
    
    注册登记机构负责编制和保管基金份额持有人名册。基金托管人和基金管理人对基金份额持有人名册的保管,按国家法律法规及中国证监会的要求执行。
    
    (二)合同档案的建立
    
    1、基金管理人签署重大合同文本后,应按照本协议的约定及时将合同文本正本送达基金托管人处。
    
    2、基金管理人应按照本协议的约定及时将与本基金账务处理、资金划拨等有关的合同、协议传真至基金托管人。
    
    (三)变更与协助
    
    基金管理人或基金托管人变更后,未变更的一方有义务协助接任人接受基金的相应文件。
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    十四、基金管理人和基金托管人的更换
    
    (一)基金托管人和基金管理人的更换按照基金合同约定的条件和程序进行。
    
    (二)基金管理人职责终止后,仍应妥善保管基金管理业务资料,并与新任基金管理人或临时基金管理人及时办理基金管理业务的移交手续。基金托管人应给予积极配合,并与新任基金管理人核对基金资产总值和净值。
    
    (三)基金托管人职责终止后,仍应妥善保管基金财产和基金托管业务资料,并与新任基金托管人或临时基金托管人及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续。基金管理人应给予积极配合,并与新任基金托管人核对基金资产总值和净值。
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    十五、禁止行为
    
    本协议当事人禁止从事的行为,包括但不限于:
    
    (一)基金管理人、基金托管人将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。
    
    (二)基金管理人不公平地对待其管理的不同基金财产,基金托管人不公平地对待其托管的不同基金财产。
    
    (三)基金管理人、基金托管人利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。
    
    (四)基金管理人、基金托管人向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
    
    (五)基金管理人、基金托管人对他人泄漏基金运作和管理过程中任何尚未按法律法规规定的方式公开披露的信息。
    
    (六)基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出投资指令和赎回、分红资金的划拨指令,或违规向基金托管人发出指令。
    
    (七)基金管理人、基金托管人在行政上、财务上不独立,其高级管理人员和其他从业人员相互兼职。
    
    (八)基金托管人私自动用或处分基金财产,根据基金管理人的合法指令、基金合同或托管协议的规定进行处分的除外。
    
    (九)基金财产用于下列投资或者活动:
    
    (1)承销证券;
    
    (2)向他人贷款或者提供担保;
    
    (3)从事承担无限责任的投资;
    
    (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
    
    (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
    
    (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
    
    (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    
    (8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    活动。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关
    
    限制。
    
    (十)法律法规和基金合同禁止的其他行为,以及依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止基金管理人、基金托管人从事的其他行为。
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
    
    (一)基金托管协议的变更
    
    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。变更后的新协议,应当报中国证监会核准。
    
    (二)基金托管协议的终止
    
    发生以下情况,本托管协议终止:
    
    1、基金合同终止;
    
    2、基金托管人依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产、被依法取消基金托管资格或因其他事由造成其他基金托管人接管基金财产;
    
    3、基金管理人依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产、被依法取消基金管理资格或因其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权;
    
    4、发生《基金法》、其他法律法规或基金合同规定的其他终止事项。
    
    (三)基金财产的清算
    
    1、基金财产清算组
    
    (1)基金管理人应当自基金合同终止之日起30个工作日内组织成立基金财产清算组。基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
    
    (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算组可以聘用必要的工作人员。
    
    (3)基金财产清算组接管基金财产后,负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
    
    2、基金财产的清算程序
    
    (1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
    
    (2)由基金财产清算组统一接管基金财产;
    
    (3)基金财产清算组对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    
    (4)基金财产清算组对基金财产进行估价和变现;
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    (5)基金财产清算组制作清算报告;
    
    (6)会计师事务所对清算报告进行审计;
    
    (7)律师事务所对清算报告出具法律意见书;
    
    (8)将基金财产清算结果报告中国证监会;
    
    (9)公布基金财产清算结果;
    
    (10)对基金剩余财产进行分配。
    
    基金财产清算的期限为6个月。
    
    3、清算费用
    
    清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
    
    4、基金财产清算后剩余资产的分配
    
    基金财产按下列顺序清偿:
    
    (1)支付清算费用;
    
    (2)缴纳所欠税款;
    
    (3)清偿基金债务;
    
    (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    
    基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
    
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    
    5、基金财产清算的公告
    
    基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
    
    6、基金财产清算账册及文件的保存
    
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人按照国家有关规定保存15年以上。
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    十七、违约责任
    
    (一)基金管理人、基金托管人不履行本协议或履行本协议不符合约定的,应当承担违约责任。
    
    (二)基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》或者基金合同和本托管协议约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任。
    
    (三)一方当事人违约,给另一方当事人造成损失的,应就直接损失进行赔偿;给基金财产造成损失的,应就直接损失进行赔偿,另一方当事人有权利及义务代表基金向违约方追偿。但是如发生下列情况,当事人可以免责:
    
    1、不可抗力;
    
    2、基金管理人、基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不作为而造成的损失等;
    
    3、在没有过错的情况下,基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则投资或不投资造成的直接损失或潜在损失等;
    
    4、资产托管人对于不在其能控制范围内的基金财产中证券、债券等有价证券等实物的毁损造成的损失。
    
    (四)一方当事人违约,另一方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的措施,尽力防止损失的扩大。
    
    (五)违约行为虽已发生,但本托管协议能够继续履行的,在最大限度地保护基金份额持有人利益的前提下,基金管理人和基金托管人应当继续履行本协议。若基金管理人或基金托管人因履行本协议而被起诉,另一方应提供合理的必要支持。
    
    (六)由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现错误的,由此造成基金财产或投资人损失,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    十八、争议的解决方式
    
    (一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
    
    (二)双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应先友好协商解决。如果协商开始后三十日内各方仍不能解决该争议,则任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁的地点在上海,仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。
    
    争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    十九、托管协议的效力
    
    (一)基金托管协议应经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字,协议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以中国证监会核准的文本为正式文本。
    
    (二)基金托管协议自基金合同成立之日起成立,自基金合同生效之日起生效。基金托管协议的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。
    
    (三)基金托管协议自生效之日起对托管协议当事人具有同等的法律约束力。
    
    (四)基金托管协议正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人和基金托管人分别持有二份,每份具有同等法律效力。
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    二十、其他事项
    
    本协议未尽事宜,当事人应依据《基金法》、基金合同等有关法律法规和规定协商办理。
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    二十一、托管协议的签订
    
    托管协议当事人盖章及法定代表人或授权代表签字、签约地、签订日
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
    
    (本页无正文,为《兴全合润混合型证券投资基金托管协议》的签字盖章页)
    
    基金管理人:兴证全球基金管理有限公司(章)
    
    法定代表人或授权代表(签字):
    
    基金托管人:招商银行股份有限公司(章)
    
    法定代表人或授权代表(签字):
    
    签订地:
    
    签订日:20 年 月 日
    
    兴全合润混合型证券投资基金――托管协议
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