九泰泰富：关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
    
    九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下部分基金参加九洲药业（代码603456）非公开发行股票的认购。浙江九洲药业股份有限公司已发布《浙江九洲药业股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，我公司现将旗下基金投资浙江九洲药业股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：
    
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               基金名称             认购数量（股）      总成本（元）                        账面价值（元）                        限售期
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     九泰锐益定增灵活配置混合型         936,927         35,799,980.67         0.78%         34,319,636.01        0.75%          6个月
     证券投资基金
     九泰泰富定增主题灵活配置混         575,765         21,999,980.65         3.25%         21,090,271.95        3.12%          6个月
     合型证券投资基金
     九泰锐和18个月定期开放混合         261,712         10,000,015.52         4.43%         9,586,510.56         4.25%          6个月
     型证券投资基金
     九泰锐升18个月封闭运作混合         418,739         16,000,017.19         4.83%         15,338,409.57        4.63%          6个月
     型证券投资基金
    
    
    注：基金资产净值、账面价值为2021年2月10日数据。
    
    九泰基金管理有限公司
    
    2021年2月19日