建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

建信中证细分有色金属产业主题交易型
开放式指数证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2021年2月19日
1./ 公告基本信息
基金名称 建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资
基金
基金简称 建信中证细分有色金属产业主题ETF(场内简称:有色金属)
基金主代码 516680
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021年2月18日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国国际金融股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》以及《建信中证细分有色金属产业主题交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》、《建信中证细分有色金
属产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
2./ 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]3477号
基金募集期间 自2021年1月25日
至2021年2月5日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年2月18日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,469
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 260,120,485.00
认购资金在募集期间产生的利息 (单位:人
民币元) 133,745.94
募 集 份 额 (单
位:份)
有效认购份额 260,120,485.00
利息结转的份额 3,582.00
合计 260,124,067.00
募集期间基金管
理人运用固有资
金认购本基金情
况
认购的基金份额 (单位:
份) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管
理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额 (单位:
份) -
占基金总份额比例 -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期 2021年2月18日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金
财产中列支。
(2) 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,
将折算为基金份额归投资人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准;网上现金认
购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后产生
的利息,计入基金财产,不折算为投资人基金份额;投资人以股票认购的,认购股票按照
交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户, 最终将投资人申请认购的股
票过户至基金证券账户。 投资人的认购股票在募集冻结期间的权益归投资人所有。
(3)募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人和该只基
金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间分别为0、0、0和0,前述所指基金份额
总量的数量区间为0、0至10万份 (含)、10万份至50万份 (含)、50万份至100万份
(含)、100万份以上。
3./ 其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间
在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间
在赎回开始公告中规定。
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,可暂
停办理申购、赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金份额持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查
询 和 打 印, 或通过 本基金 管理人 的 网 站 :www.ccbfund.cn或 客 户 服 务 电 话 :
400-81-95533(免长途通话费)查询交易确认情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。 敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2021年2月19日

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