关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司
    
    关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
    
    中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了浙江华友钴业股份有限公司（华友钴业，代码603799）非公开发行股票的认购。浙江华友钴业股份有限公司已发布《浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：
    
                                                    总成本占                    账面价值
                         认购数量                   基金资产                    占基金资   锁定
         基金名称                   总成本（元）               账面价值（元）
                          （股）                    净值比例                    产净值比    期
                                                      （%）                     例（%）
     中欧新趋势混合型
     证券投资基金       1,190,476   99,999,984.00    0.7428    115,023,791.12    0.8544   6个月
     （LOF）
     中欧明睿新起点混
     合型证券投资基金     238,095   19,999,980.00    0.4610    23,004,738.90    0.5303   6个月
     中欧新蓝筹灵活配
     置混合型证券投资   1,785,714  149,999,976.00    0.8340    172,535,686.68    0.9593   6个月
     基金
     中欧精选灵活配置
     定期开放混合型发     952,381   80,000,004.00    0.7568    92,019,052.22    0.8705   6个月
     起式证券投资基金
     中欧时代先锋股票
     型发起式证券投资   2,738,095  229,999,980.00    0.9199    264,554,738.90     1.0581  6个月
     基金
     中欧明睿新常态混
     合型证券投资基金     476,190   39,999,960.00     0.9165    46,009,477.80     1.0542  6个月
     中欧瑞丰灵活配置
     混合型证券投资基     952,381   80,000,004.00     0.9873    92,019,052.22     1.1357  6个月
     金(LOF)
     中欧阿尔法混合型
     证券投资基金       1,071,429   90,000,036.00     0.4756   103,521,469.98     0.5471  6个月
     中欧创新未来18个
     月封闭运作混合型   1,547,619  129,999,996.00     1.0732   149,530,947.78     1.2344  6个月
     证券投资基金
    
    
    注：基金资产净值、账面价值为2021年2月18日数据。
    
    特此公告。
    
    中欧基金管理有限公司
    
    2021年2月20日

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