兴银中证500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告_基金频道

公告送出日期:2021年3月2日

1.公告基本信息

基金名称兴银中证500指数增强型证券投资基金

基金简称兴银中证500指数增强

基金主代码 010253

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2021年3月1日

基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办

法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《兴银中

公告依据

证500指数增强型证券投资基金基金合同》《兴银中证500指数增强型证券

投资基金招募说明书》等法律文件

下属分级基金的基金简称兴银中证500指数增强A 兴银中证500指数增强C

下属分级基金的交易代码 010253 011205

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可〔2020〕3444号

自2021年1月25日

基金募集期间

至2021年2月25日止

验资机构名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年3月1日

募集有效认购总户数(单位:户) 49,789

份额级别兴银中证500指数增强A 兴银中证500指数增强C 合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 120,553,337.44 143,397,954.49 263,951,291.93

认购资金在募集期间产生的利息

50,074.35 36,196.00 86,270.35

(单位:人民币元)

有效认购份额 120,553,337.44 143,397,954.49 263,951,291.93

利息结转的份额 50,074.35 36,196.00 86,270.35

募集份额(单位:份)

合计 120,603,411.79 143,434,150.49 264,037,562.28

认购的基金份额(单

0.00 0.00 0.00

位:份)

募集期间基金管理人

运用固有资金认购本占基金总份额比例 0% 0% 0%

基金情况

其他需要说明的事

- - -

项

认购的基金份额(单

募集期间基金管理人

16,483.51 62,130.57 78,614.08

位:份)

的从业人员认购本基

金情况

占基金总份额比例 0.01% 0.04% 0.03%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的

是

办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确

2021年3月1日

认的日期

注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

(2)本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金基金份额数量区间为0-10万份(含)。

(3)本基金基金经理未认购本基金基金份额。

3.其他需要提示的事项

(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

(2)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》等信息披露文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

兴银基金管理有限责任公司

2021年3月2日

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