恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金合同生效公告

恒越嘉鑫债券型证券投资基金
    
    基金合同生效公告
    
    公告送出日期:2021年3月17日
    
                 1. 公告基本信息
                    基金名称                          恒越嘉鑫债券型证券投资基金
                    基金简称                          恒越嘉鑫债券
                    基金主代码                        011416
                    基金运作方式                      契约型开放式
                    基金合同生效日                    2021年3月16日
                    基金管理人名称                    恒越基金管理有限公司
                    基金托管人名称                    中信证券股份有限公司
                    公告依据                          《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
                                                      资基金运作管理办法》、《恒越嘉鑫债券型证券投资基金
                                                      基金合同》、《恒越嘉鑫债券型证券投资基金招募说明
                                                      书》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等
                    下属分级基金的基金简称            恒越嘉鑫债券A            恒越嘉鑫债券C
                    下属分级基金的交易代码            011416                   011417
                 2. 基金募集情况
                   基金募集申请获中国证监会核准的文号    证监许可【2020】3704号
                   基金募集期间                           自2021年3月1日
                                                          至2021年3月12日     止
                   验资机构名称                          普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
                   募集资金划入基金托管专户的日期        2021年3月16日
                   募集有效认购总户数(单位:户)        8,914
                   份额级别                              恒越嘉鑫债券   恒越嘉鑫债券C        合计
                                                       A
                   募集期间净认购金额(单位:人民币元)  86,630,360.17  153,421,568.43  240,051,928.60
                   认购资金在募集期间产生的利息(单位:人22,257.10      29,523.45       51,780.55
                   民币元)
                                         有效认购份额    86,630,360.17  153,421,568.43  240,051,928.60
                   募集份额(单位:份)  利息结转的份额   22,257.10      29,523.45       51,780.55
                                         合计            86,652,617.27  153,451,091.88  240,103,709.15
                                         认购的基金份额  35,011,600.00  -               35,011,600.00
                                         (单位:份)
                   募集期间基金管理人运  占基金总份额比   40.4045%       -               14.5819%
                   用固有资金认购本基金  例
                   情况                                  认 购 日 期 为  -               -
                                         其他需要说明的  2021年3月4
                                         事项            日,认  购 费
                                                         1,000.00元。
                   募集期间基金管理人的  认购的基金份额   11,137.36      50.05           11,187.41
                   从业人员认购本基金情  (单位:份)
                   况                    占基金总份额比   0.0129%        0.000021%       0.0047%
                                         例
                   募集期限届满基金是否符合法律法规规定  是
                   的办理基金备案手续的条件
                   向中国证监会办理基金备案手续获得书面  2021年3月16日
                   确认的日期
                   注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承
                   担,不从基金财产中列支。
                   2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0万
                   份~10万份;本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
                 3. 其他需要提示的事项
                      自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回业务的
                   具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在规定媒介上公告。
                      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
                   定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基
                   金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等文件。
                      特此公告。
                                                                      恒越基金管理有限公司
                                                                           2021年3月17日

查看公告原文