浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金分红公告

证券投资基金分红公告
    
    送出日期:2021年03月17日
    
    1  公告基本信息
    
     基金名称                                浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金
     基金简称                                浙商汇金聚盈中短债
     基金主代码
                     007426
     基金合同生效日                               年   月  日
                     2019 06 25
     基金管理人名称                          浙江浙商证券资产管理有限公司
     基金托管人名称                          中国光大银行股份有限公司
                                              公开募集证券投资基金信息披露管理办法        浙商汇金聚盈
                     《                  》《
     公告依据                                中短债债券型证券投资基金基金合同       浙商汇金聚盈中短债
                                     》《
                                             债券型证券投资基金招募说明书     等
                                   》 。
     收益分配基准日                               年   月  日
                     2021 03 11
     有关年度分红次数的说明                       年第一次分红
                     2021
     下属分级基金的基金简称                  浙商汇金聚盈中短债            浙商汇金聚盈中短债
                              A            C
     下属分级基金的交易代码
                     007426          007443
                     基准日下属分级基金份
                     额净值    单位  人民币
               (
                 :    1.0156          1.0111
     截止 基 准 日 下
                     元
            )
     属分 级 基 金 的
                     基准日下属分级基金可
     相关指标
                     供分配利润   单位 人民
                (
                   :  1,803,618.33        90,472.98
                     币元
             )
     本次下属分级基金分红方案    单位 元
                (
                  : /10
                     0.04            0.04
     份基金份额
         )
    
    
    2  与分红相关的其他信息
    
     权益登记日                                   年  月   日
                     2021 03 18
     除息日                                       年  月   日
                     2021 03 18
     现金红利发放日                               年  月   日
                     2021 03 19
     分红对象                                权益登记日登记在册的本基金份额持有人
                                             选择红利再投资方式的投资者将以          年  月   日除息后的
                                    2021 3 18
                                             基金份额净值为计算基准确定再投资份额       本基金注册登记
                                       ,
                                             机构将于      年  月   日对红利再投资的基金份额进行确认
                         2021 3 19
     红利再投资相关事项的说明
                                             并通知各销售机构     本次红利再投资所得份额的持有期限自
                             ,
                                             红利发放日开始计算        年   月   日起  投资者可以通过销
                              。        ,
                              2021 03 20
                                             售机构查询红利再投资的份额
                                  。
                                             根据财政部   国家税务总局的财税             号 财政部  国家
                          、              《   、
                                   [2002]128
     税收相关事项的说明                      税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知         基
                                             》,
                                             金向投资者分配的基金收益    暂免征收所得税
                                 ,       。
                                             本基金本次分红免收分红手续费      选择红利再投资方式的投
                                   。
     费用相关事项的说明                      资者   其红利所折算的基金份额免收申购费等红利再投资费
                       ,
                                             用
                      。
    
    
    3  其他需要提示的事项
    
    (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金
    
    份额享有本次分红权益。
    
    (2)本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红
    
    利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,对于未选择本基金具体分红方式
    
    的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
    
    (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方
    
    式将按照投资者在权益登记日之前,最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或
    
    通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必
    
    在规定时间前到销售网点办理变更手续。
    
    (4)建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后
    
    (含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
    
    (5)投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本基
    
    金管理人网站(www.stocke.com.cn)查阅《浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金合
    
    同》和《浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本
    
    基金管理人的全国统一客户服务电话:95345垂询相关事宜。
    
    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
    
    定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变本基金的风险收益
    
    特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司提醒投资者,投资者投资基
    
    金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过
    
    往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
    
    特此公告。
    
    浙江浙商证券资产管理有限公司
    
    2021年03月17日

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