信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金分红公告_基金频道

信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金

分红公告

公告送出日期:2021年03月20日

1. 公告基本信息

基金名称信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金
基金简称信诚永益
基金主代码 004171
基金合同生效日 2017年01月25日
基金管理人名称中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据作管理办法》、《信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金
合同》和《信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明
书》
收益分配基准日 2021年03月16日
有关年度分红次数的说明 2021年第1次分红
下属分级基金的基金简称信诚永益A 信诚永益C
下属分级基金的交易代码 004171 004172
基准日下属分级基金
份额净值(单位:人民 1.0107 1.0128
币元)
截止基准日基准日下属分级基金
下属分级基可供分配利润(单位: 29,722,436.92 298.29
金的相关指人民币元)
标截止基准日按照基金
合同约定的分红比例 - -
计算的应分配金额(单
位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元 0.099 0.100
/10份基金份额)

注:根据信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同约定,本基金每次收

益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年03月22日
除息日 2021-03-22
现金红利发放日 2021-03-23
分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日
说明为2021年3月22日。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免
征收所得税。
费用相关事项的说明分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

3. 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次

分红权益。

(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方

式选择的投资人适用于现金红利分红方式。

(3)咨询办法:

本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn

本基金管理人客户服务电话:400-666-0066

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2021年03月20日

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