长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金
    
    基金产品资料概要(更新)
    
    编制日期:2021年3月3日
    
    送出日期:2021年3月30日
    
    本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
    
    作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
    
    一、产品概况
    
    基金简称 长城转型成长混合 基金代码 001296
    
    基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
    
    基金合同生效 2017-04-26 上市交易所及上市日 - -
    
    日 期
    
    基金类型 混合型 交易币种 人民币
    
    运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
    
    开始担任本基金基金 2017-04-26
    
    基金经理 赵波 经理的日期
    
    证券从业日期 2008-05-01
    
    其他 《基金合同》生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
    
    资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,
    
    如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会
    
    进行表决。
    
    二、基金投资与净值表现
    
    (一)投资目标与投资策略
    
    详见《长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资管理”
    
    投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置,充分把握我国经济转型过程中产生的投资机遇,在
    
    控制风险的前提下,力求实现超越业绩比较基准的表现。
    
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
    
    括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含
    
    国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公
    
    司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券
    
    等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
    
    (但须符合中国证监会相关规定)。
    
    本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%,其中投资受益于我国经济转
    
    型、具有持续成长能力的上市公司不低于非现金基金资产的80%;本基金现金或者到
    
    期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金类
    
    资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
    
    主要投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。自上而下
    
    地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素,在此基础上综合考虑决定股票
    
    市场、债券市场走向的关键因素,如对股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波
    
    动水平等;对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求等。自下
    
    而上地根据可投资股票的基本面和构成情况,对自上而下大类资产配置进行进一步修
    
    正。在资本市场深入分析的基础上,本基金将参考基金流动性要求,以使基金资产的
    
    风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现最佳匹配。
    
    本基金主要投资受益于经济转型的相关行业与上市公司,包括以下几个方面:
    
    (1)新兴产业:新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全
    
    局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、
    
    综合效益好的产业,主要包括:节能环保、信息技术、生物医药、高端装备制造、新
    
    能源、新材料等产业。
    
    (2)消费服务领域:在经济转型过程中,消费服务领域有较大的发展空间和投资机
    
    会,例如,医疗、金融保险、娱乐等产业的需求会大增;食品、衣着、日用品消费将
    
    呈现品牌化、集中化的趋势;服务业也将进入大发展阶段,成为经济增长的支柱。
    
    (3)传统行业:传统行业迫切需要向智能、环保和高效的方向转型。改革、创新等
    
    一系列政策将促使一批有竞争力的传统产业的企业脱颖而出,进入又一个高成长的阶
    
    段,龙头公司、优势企业在这个过程中将持续受益。
    
    业绩比较基准 50%×中证800指数收益率+50%×中债综合财富指数收益率。
    
    风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基
    
    金,属于中等风险、中等收益的基金产品。
    
    (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
    
    (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
    
    准的比较图
    
    注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续
    
    期计算净值增长率,不按整个自然年度进行折算。
    
    三、投资本基金涉及的费用
    
    (一)基金销售相关费用
    
    注:以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取。投资者多次认/申购,认/申购费率按每笔认/申购
    
    申请单独计算。
    
    申购费:(1)申购费率
    
    申购金额(含申购费) 申购费率
    
    100万元以下1.5%
    
    100万元(含)-300万元 1.0%
    
    300万元(含)-500万元 0.5%
    
    500万元以上(含)每笔1000元
    
    注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。
    
    (2)特定申购费率
    
    申购金额(含申购费) 申购费率
    
    100万元以下0.3%
    
    100万元(含)-300万元 0.2%
    
    300万元(含)-500万元 0.1%
    
    500万元以上(含)每笔1000元
    
    注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户。
    
    赎回费:持续持有期(天) 赎回费率
    
    1-6 1.5%
    
    7-29 0.75%
    
    30-184 0.5%
    
    185-365 0.25%
    
    366及以上 0
    
    (二)基金运作相关费用
    
    以下费用将从基金资产中扣除:
    
    费用类别 收费方式/年费率
    
    管理费 1.50%
    
    托管费 0.25%
    
    销售服务费 -
    
    - 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费,基
    
    金份额持有人大会费用,基金的证券交易费用,基金的银行汇划费用,以及按
    
    照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用,根据有
    
    关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从
    
    基金财产中支付。
    
    注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
    
    四、风险揭示与重要提示
    
    (一)风险揭示
    
    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
    
    投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
    
    本基金面临的投资风险主要包括以下几个方面:
    
    1、市场风险
    
    2、信用风险
    
    3、流动性风险
    
    4、操作风险
    
    5、模型风险
    
    6、法律/合同风险
    
    7、通货膨胀风险
    
    8、不可抗力风险
    
    9、科创板股票投资相关风险
    
    10、存托凭证投资风险(二)重要提示
    
    长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金经2015年4月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]740号文注册募集。
    
    中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    
    基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
    
    基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节,充分了解本基金争议处理的相关事项。
    
    基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
    
    五、其他资料查询方式
    
    以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话:400-8868-666]
    
    基金合同、托管协议、招募说明书
    
    定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
    
    基金份额净值
    
    基金销售机构及联系方式
    
    其他重要资料
    
    六、其他情况说明
    
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