汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要

汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要
    
    汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金
    
    基金产品资料概要
    
    编制日期:2021年4月8日
    
    送出日期:2021年4月9日
    
    本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
    
    作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
    
    一、产品概况
    
    基金简称 汇安泓利一年持有期混合 基金代码 011991
    
    下属基金简 汇安泓利一年持有期混合A 汇安泓利一年持有期混合C
    
    称
    
    下属基金代 011991 011992
    
    码
    
    下属前端交 - -
    
    易代码
    
    下属后端交 - -
    
    易代码
    
    基金管理人 汇安基金管理有限责任公 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
    
    司
    
    基金合同生 - 上市交易所及上市 - -
    
    效日 日期
    
    基金类型 混合型 交易币种 人民币
    
    运作方式 普通开放式 开放频率 本基金每份基金份额设置一年锁定
    
    持有期。锁定持有期到期后进入开
    
    放持有期,每份基金份额自开放持
    
    有期首日起才能办理赎回及转换转
    
    出业务。锁定持有期指基金合同生
    
    效日(对认购份额而言,下同)、基
    
    金份额申购确认日(对申购份额而
    
    言,下同)或基金份额转换转入确
    
    认日(对转换转入份额而言,下同)
    
    起(即锁定持有期起始日)至基金
    
    合同生效日、基金份额申购确认日
    
    或基金份额转换转入确认日次一年
    
    的年度对日的前一日(含当日,即
    
    锁定持有期到期日)之间的区间,
    
    若该年度对日为非工作日或不存在
    
    对应日期的,则顺延至下一个工作
    
    日。基金份额在锁定持有期内不办
    
    理赎回及转换转出业务。每份基金
    
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    份额自锁定持有期结束后即进入开
    
    放持有期,开放持有期首日为锁定
    
    持有期到期日下一个工作日,即基
    
    金合同生效日、基金份额申购确认
    
    日或基金份额转换转入确认日次一
    
    年的年度对日。每份基金份额在开
    
    放持有期期间的开放日可以办理赎
    
    回及转换转出业务。
    
    拟任基金经 开始担任本基金基 -
    
    理 仇秉则 金经理的日期
    
    证券从业日期 2006-03-15
    
    其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
    
    产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作
    
    日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方
    
    案,解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,
    
    并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时,
    
    从其规定。
    
    二、基金投资与净值表现
    
    (一)投资目标与投资策略
    
    -
    
    投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产管理,力争实现基金资产的长
    
    期稳健增值。
    
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
    
    含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港
    
    股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以
    
    下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地
    
    方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次
    
    级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券)、债券回购、
    
    同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、
    
    资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金
    
    投资的其他金融工具。
    
    在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益
    
    特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,不需要召开基金份
    
    额持有人大会。
    
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
    
    可以将其纳入投资范围。
    
    本基金投资于股票资产(含存托凭证)的比例不高于基金资产的30%,其中投资于港
    
    股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的50%;本基金投资于同业存单
    
    的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、
    
    股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府
    
    债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证
    
    金、应收申购款等。
    
    如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基
    
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    金的投资比例将做相应调整。
    
    主要投资策略 本基金的主要投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、存托凭证
    
    投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期
    
    权投资策略、参与融资业务策略等。
    
    业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×85%+沪深300指数收益率×12.5%+恒生指数收益率
    
    ×2.5%
    
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型
    
    基金。
    
    本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
    
    市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
    
    (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
    
    -
    
    注:无。
    
    (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
    
    准的比较图
    
    -
    
    -
    
    注:无。
    
    三、投资本基金涉及的费用
    
    (一)基金销售相关费用
    
    以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
    
    汇安泓利一年持有期混合A
    
    费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费 备注
    
    率
    
    M<1,000,000 0.6% -
    
    认购费 1,000,000≤M<3,000,000 0.4% -
    
    3,000,000≤M<5,000,000 0.2% -
    
    M≥5,000,000 1000元/笔 -
    
    M<1,000,000 0.8% -
    
    申购费(前收费) 1,000,000≤M<3,000,000 0.5% -
    
    3,000,000≤M<5,000,000 0.3% -
    
    M≥5,000,000 1000元/笔 -
    
    认购费:本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基
    
    金资产中计提销售服务费。
    
    申购费:本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资
    
    产中计提销售服务费。
    
    赎回费:对于本基金每份基金份额,本基金设置1年锁定期限,1年后方可赎回,赎回时不收取赎回费。
    
    (二)基金运作相关费用
    
    以下费用将从基金资产中扣除:
    
    汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要
    
    费用类别 收费方式/年费率
    
    管理费 1.00%
    
    托管费 0.20%
    
    汇安泓利一年持有 -
    
    销 售 服 期混合A
    
    务费 汇安泓利一年持有 0.40%
    
    期混合C
    
    注:本基金以下费用,按实际发生额从基金资产扣除:
    
    1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    
    2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
    
    3、基金份额持有人大会费用;
    
    4、基金的证券、期货交易费用或结算费用;
    
    5、基金的银行汇划费用;
    
    6、基金的相关账户的开户费用及维护费用;
    
    7、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    
    四、风险揭示与重要提示
    
    (一)风险揭示
    
    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
    
    投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
    
    1、投资于本基金的主要风险:市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险。
    
    2、投资于本基金的特有风险:通过港股通投资港股存在的风险、资产支持证券投资风险、国债期货投资风险、股指期货投资风险、股票期权投资风险、存托凭证投资风险及运作模式的流动性风险。(二)重要提示
    
    中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    
    基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
    
    五、其他资料查询方式
    
    以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690]
    
    1、基金合同、托管协议、招募说明书
    
    2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
    
    3、基金份额净值
    
    4、基金销售机构及联系方式
    
    5、其他重要资料
    
    六、其他情况说明
    
    无。

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