英大基金管理有限公司关于旗下英大睿盛灵活配置混合型
证券投资基金关联交易的公告
英大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下英大
睿盛灵活配置混合型证券投资基金(A类基金代码:003713;
C类基金代码:003714)参与了新股德业股份(605117)的网
下投资者询价配售。该只新股的承销商光大证券股份有限公
司为本公司旗下英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金的
托管人中国光大银行股份有限公司的关联方。
鉴于本次新股发行定价合理,具有一定投资价值,经本
公司审慎研究并履行相关程序后,本公司旗下英大睿盛灵活
配置混合型证券投资基金参与了本次网下投资者询价配售。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》等有关规定,现将英大睿盛灵
活配置混合型证券投资基金获配情况公告如下:
证券名称 证券代码 获配基金 获配数量 获配价格 获配金额
(股) (元) (元)
英大睿盛灵
德业股份 605117 活配置混合 627 32.74 20527.98
型证券投资
基金
本次发行过程公开透明,交易价格公允,本公司严格
按照法律法规和本基金《基金合同》约定,履行相关审批
程序,不存在利益输送情况。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不
保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述
基金的基金合同、招募说明书等文件,了解所投资基金的
风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经
验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相
匹配。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人
提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由
投资者自行负担,敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
英大基金管理有限公司
2021年4月10日
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