关于嘉合锦元回报混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

关于嘉合锦元回报混合型证券投资基金
                       开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
                                      公告送出日期:2021年4月16日
                 1公告基本信息
                  基金名称                嘉合锦元回报混合型证券投资基金
                  基金简称                嘉合锦元回报混合
                  基金主代码              011015
                  基金运作方式            契约型开放式
                  基金合同生效日          2021年3月23日
                  基金管理人名称          嘉合基金管理有限公司
                  基金托管人名称          中国邮政储蓄银行股份有限公司
                  基金注册登记机构名称    嘉合基金管理有限公司
                  公告依据                根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
                                          券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
                                          息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)等法
                                          律法规以及《嘉合锦元回报混合型证券投资基金基金合
                                          同》(以下简称“《基金合同》”)及《嘉合锦元回报混合
                                          型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明
                                          书》”)的有关规定。
                  申购起始日              2021年4月19日
                  转换转入起始日          2021年4月19日
                  定期定额投资起始日      2021年4月19日
                  下属基金类别的基金简称  嘉合锦元回报混合A        嘉合锦元回报混合C
                  下属基金类别的交易代码  011015                   011016
                  该基金类别是否开放申购、是                        是
                  转换转入、定期定额投资
    
    
    2 申购、转换转入和定期定额投资的开放日及时间
    
    本基金自2021年4月19日开始办理基金份额的申购、转换转入和定期定额投资业务。投资人在开放日办理基金份额的申购、转换转入和定期定额投资业务时,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、转换转入或定期定额投资业务时除外。
    
    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    
    3日常申购业务
    
    3.1 申购金额限制
    
    3.1.1投资人通过本基金公司网上交易平台、微信交易平台及其他销售机构申购本基金份额的首次最低限额为10元人民币(含申购费),追加申购单笔最低金额为1元人民币(含申购费)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资者通过直销中心申购本基金份额的首次最低限额为5万元人民币(含申购费),追加申购单笔金额不低于10元人民币(含申购费)。
    
    3.1.2对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或超过基金份额总数的50%,或者有可能导致变相规避前述50%比例要求的情形,基金管理人有权采取控制措施。
    
    3.1.3当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管 理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
    
    3.1.4基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    
    3.2 申购费率
    
    3.2.1本基金分为A类基金份额和C类基金份额。其中A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金财产中计提销售服务费。
    
                     本基金A类基金份额对申购设置级差费率。投资人在一天之内如果有多笔申购,
                 适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:
                                申购金额(M)            A类基金份额申购费率
                                M<100万元                      1.20%
                                100万元≤M<300万元             0.80%
                                300万元≤M<500万元              0.40%
                                    M≥500万元                每笔1000元
                     3.2.2本基金A类份额的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用
                 于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
                 4 日常转换业务
                    4.1 开通转换业务基金明细
                    本次开通基金转换只开通基金转换转入业务。
                    与本基金开通转换业务的本基金管理人旗下的基金包括:嘉合货币市场基金、嘉
                 合磐石混合型证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、嘉合磐稳纯债债券型证
                 券投资基金、嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金、嘉合睿金混合型发起式证券投
                 资基金、嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金、嘉合消费升级混合型发起式证券投
                 资基金、嘉合磐泰短债债券型证券投资基金、嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基
                 金、嘉合磐?N纯债债券型证券投资基金、嘉合同顺智选股票型证券投资基金、嘉合锦
                 鹏添利混合型证券投资基金、嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金、嘉合中债
                 -1-3年政策性金融债指数证券投资基金。
                    4.2 其他与转换相关的事项
                     基金转换业务规则及基金转换费及份额计算方法等相关内容可参照我司于 2015
                 年12月15日发布的《嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务并在直
                 销机构实行申购补差费率优惠的公告》。
                 5 定期定额投资业务
    
    
    投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定及参照我司于2018年1月9日发布的《嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基金开通定期定额投资业务的公告》。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。
    
    6基金销售机构
    
    6.1直销机构
    
    (1)嘉合基金管理有限公司直销中心
    
    名称:嘉合基金管理有限公司
    
    办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼
    
    法定代表人:郝艳芬
    
    电话:021-60168270
    
    传真:021-65015087
    
    联系人:陆凯杰
    
    客户服务电话:400-060-3299
    
    网址:www.haoamc.com(2)嘉合基金管理有限公司网上交易平台
    
    网址:https://trade.haoamc.com/etrading/(3)嘉合基金管理有限公司微信交易平台
    
    微信公众号:嘉合基金6.2 其他销售机构
    
    其他销售机构的具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人网站。
    
    基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站进行公示。
    
    7基金份额净值公告的披露安排
    
    在开始办理基金份额申购、转换转入和定期定额投资业务后,基金管理人将在基金每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的两类基金份额净值和两类基金份额累计净值,敬请投资者留意。
    
    基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,将两类基金份额净值和两类基金份额累计净值登载在指定媒介上。
    
    8其他需要提示的事项
    
    基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    
    基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率等费率。
    
    投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、转换转入和定期定额投资业务。
    
    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的
    
    有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定
    
    的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
    
    销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购申请的确认以基金登记机构的确认结果为准。对于申购申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
    
    基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    
    本公告仅对本基金本次开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务等相关事项予以说明,投资人欲了解本基金的详细情况,可于本基金管理人网站或相关销售机构处查阅本基金相关法律文件及资料。
    
    投资人可登录基金管理人官方网站(www.haoamc.com)或拨打基金管理人客户服务电话400-060-3299咨询相关信息。
    
    本公告的解释权归本公司所有。
    
    风险提示:投资有风险,基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。在投资本基金之前,投资人应仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性
    
    判断市场,谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险。
    
    特此公告。
    
    嘉合基金管理有限公司
    
    2021年4月16日

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