嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2021年第一次收益分配公告_基金频道

嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2021年第一次收益分

配公告

公告送出日期:2021年4月16日

1公告基本信息

基金名称嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金

基金简称嘉实中债3-5年国开债指数

基金主代码008015

基金合同生效日2019年12月16日

基金管理人名称嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称招商银行股份有限公司

公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实中债3-5年国开行债券指

数证券投资基金基金合同》、《嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》

等

收益分配基准日2021年3月31日

下属分级基金的基金简称嘉实中债3-5年国开债指数A嘉实中债3-5年国开债指数C

下属分级基金的交易代码008015 008016

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值

(单位:元) 1.0046 1.0043

基准日基金可供分配利润(单位:元) 2,887,095.20 818.83

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 0.00092 0.00086

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.0450 0.0420

有关年度分红次数的说明本次分红为2021年的第一次分红

注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算:嘉实中债3-5年国开债指数A应

分配金额为每份基金份额应分配金额0.00092元,即每10份基金份额应分配金额

0.0092元;嘉实中债3-5年国开债指数C应分配金额为每份基金份额应分配金额

0.00086元,即每10份基金份额应分配金额0.0086元;(2)本次实际分红方案为:嘉实中

债3-5年国开债指数A每10份基金份额发放红利0.0450元;嘉实中债3-5年国开债指数

C每10份基金份额发放红利0.0420元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2021年4月19日

除息日2021年4月19日

现金红利发放日2021年4月20日

分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基

金份额净值基准日为2021年4月19日,基金份额登记过户日为2021年4月20日。红利

再投资的基金份额可赎回起始日为2021年4月21日。

税收相关事项的说明根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费;

选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。

(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资

风险或提高基金投资收益。

(3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请

申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

(4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,

投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

(5)投资者可以在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间内到本基金

销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分

红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希

望修改分红方式的,敬请于2021年4月16日到本基金销售网点办理变更手续。

(6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。

②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

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