英大纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

英大纯债债券型证券投资基金
    
    基金产品资料概要(更新)
    
    编制日期:2021年4月9日
    
    送出日期:2021年4月16日
    
    本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
    
    作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
    
    一、产品概况
    
    基金简称 英大纯债债券 基金代码 650001
    
    下属基金简 英大纯债债券A 英大纯债债券C
    
    称
    
    下属基金代 650001 650002
    
    码
    
    下属前端交 - -
    
    易代码
    
    下属后端交 - -
    
    易代码
    
    基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
    
    基金合同生 2013-04-24 上市交易所及上市 - -
    
    效日 日期
    
    基金类型 债券型 交易币种 人民币
    
    运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
    
    开始担任本基金基 2017-12-28
    
    易祺坤 金经理的日期
    
    基金经理 证券从业日期 2011-08-15
    
    开始担任本基金基 2020-01-06
    
    张大铮 金经理的日期
    
    证券从业日期 2002-08-01
    
    二、基金投资与净值表现
    
    (一)投资目标与投资策略
    
    投资者可阅读本基金《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况。
    
    投资目标 本基金投资于固定收益类资产,在有效控制投资组合风险的前提下力争获取高于业
    
    绩比较基准的投资收益,追求长期稳定的投资回报。
    
    投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、
    
    金融债、央行票据、企业(公司)债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支
    
    持证券、中票、债券回购、短期融资券、银行存款、中小企业私募债券以及经中国证
    
    监会批准的允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律
    
    法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
    
    其纳入投资范围。
    
    本基金投资组合的比例范围为:本基金投资于固定收益类资产(含可转换债券和中
    
    小企业私募债券)的比例不低于基金资产的80%;持有现金或者到期日在一年以内的
    
    政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存
    
    出保证金、应收申购款等。
    
    主要投资策略 本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征,分
    
    析判断市场利率水平变动趋势,并预测下一阶段的利率水平,结合各类别资产的收益
    
    性、风险性和流动性特征,进行大类资产配置。
    
    业绩比较基准 中债综合指数
    
    风险收益特征 本基金为债券型基金,该类基金长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和
    
    混合型基金,但高于货币市场基金,属于中低风险和收益水平的投资品种。
    
    (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
    
    注:数据来源:2020年四季度报告。
    
    (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
    
    准的比较图
    
    注:1.业绩表现截止日期2020年12月31日,基金过往业绩不代表未来表现。
    
    2.数据来源于2013年-2020年年度报告,合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长
    
    率。
    
    三、投资本基金涉及的费用
    
    (一)基金销售相关费用
    
    以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
    
    英大纯债债券A
    
    费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费 备注
    
    率
    
    M<500,000 前端 -
    
    申购费(前收费) 500,000≤M<2,000,000 前端 -
    
    2,000,000≤M<5,000,000 前端 -
    
    M≥5,000,000 前端 -
    
    N<7日 后端 -
    
    赎回费 7日≤N<30日 后端 -
    
    N≥30日 后端 -
    
    英大纯债债券C
    
    费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
    
    N<7日 后端 -
    
    赎回费 7日≤N<30日 后端 -
    
    N≥30日 后端 -
    
    申购费:C类基金份额不收取申购费。
    
    (二)基金运作相关费用
    
    以下费用将从基金资产中扣除:
    
    费用类别 收费方式/年费率
    
    管理费 按日计提
    
    托管费 按日计提
    
    销 售 服 英大纯债债券A -
    
    务费 英大纯债债券C 按日计提
    
    注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负、按实际发生额从基金资产扣除。
    
    四、风险揭示与重要提示
    
    (一)风险揭示
    
    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
    
    投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
    
    本基金可能面临的主要风险:
    
    (一)市场风险:市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动,导致收益水平变化,产生风险。主要包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、公司经营风险、购买力风险及再投资风险等;
    
    (二)管理风险:在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
    
    (三)流动性风险:指基金包含的投资品种不能迅速转变成现金,或者大量有价证券资产在迅速交易时有可能导致资产价值的减少,或者交易执行难度提高从而导致流动性风险;
    
    (四)信用风险及违约风险;
    
    (五)技术风险;
    
    (六)操作风险;
    
    (七)合规风险;
    
    (八)特定的投资方法及基金所投资的特定投资对象可能引起的特定风险;
    
    (九)投资于中小企业私募债券的风险;
    
    中小企业私募债的发行主体一般是信用资质相对较差的中小企业,其经营状况稳定性较低、外部融资的可能性较差,信用风险高于大中型企业;同时由于其财务数据相对不透明,提高了及时跟踪并识别所蕴含的潜在风险的难度;其违约风险高于现有的其他信用品种,极端情况下会给投资组合带来较大的损失。
    
    (十)其他风险。(二)重要提示
    
    1.英大纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2013年2月6日《关于核准英大纯债债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可〔2013〕126号文)准予公开募集。本中国证监会对本基金募集的注册(核准),并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    
    2.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    
    3.基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
    
    4.本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。
    
    5.基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
    
    五、其他资料查询方式
    
    以下资料详见基金管理人网站[网址:www.ydamc.com ][客服电话:4008905288 ]
    
    1.《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》
    
    《英大纯债债券型证券投资基金托管协议》
    
    《英大纯债债券型证券投资基金招募说明书》
    
    2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
    
    3.基金份额净值
    
    4.基金销售机构及联系方式
    
    5.其他重要资料
    
    六、其他情况说明
    
    无。

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