添富贵金: 关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告

       汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金
            修订基金合同、托管协议的公告
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规及各基
金基金合同等规定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，汇添富
基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对旗下117只公募基金
的基金合同和托管协议进行修订。本次修订将自2021年4月20日起正式生效。现
将基金合同和托管协议修订情况公告如下：
  一、本次修订的基金范围
  本次修订涉及基金管理人旗下117只公募基金，详细名单见本公告的附表。
  二、基金合同和托管协议修订内容
基金合同
章节         修订内容
释义         （新增）
           侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分
           离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化
           解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理
           工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门
           账户称为侧袋账户
                  （一）无可参考的活跃市场价格且采用估
           特定资产：包括：
                                （二）按
           值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；
           摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重
                   （三）其他资产价值存在重大不确定性
           大不确定性的资产；
           的资产
基 金 份 额的 申 购 （新增）
和赎回        十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
           本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招
           募说明书或相关公告。
基 金 份 额持 有 人 （新增）
大会         十一、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
           若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例
           指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基
           金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人
           大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额
           持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
           或合计代表相关基金份额 10%以上（含 10%）；
           本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之
           一）；
           意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登
           记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
           有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之
           一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
           个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份
           额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相
           关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人
           大会投票；
           决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作
           为该次基金份额持有人大会的主持人；
           持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；
           所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。
          同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
基金的投资     （新增）
          十、侧袋机制的实施和投资运作安排
          当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据
          最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经
          与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可
          以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
          侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策
          略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适
          用于主袋账户。
          侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、
          特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的
          事项详见招募说明书的规定。
基金资产估值    七、暂停估值的情形
          将
          “3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可
          参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在
          重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理
          人应当暂停估值；”
          修改为
          “3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，
          经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；”
基金资产估值    （新增）
          十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
          本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户
          资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露
          侧袋账户份额净值。
基金费用与税收   （新增）
          五、实施侧袋机制期间的基金费用
           本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧
           袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有
           关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募
           说明书的规定。
基 金 的 收益 与 分 （新增）
配          七、实施侧袋机制期间的收益分配
           本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见
           招募说明书的规定。
基金的信息披露    （新增）
           （十七）实施侧袋机制期间的信息披露
           本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法
           律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详
           见招募说明书的规定。
基金的信息披露    （基金合同中如有下述条款，即按照下列表述修改）
           六、暂停或延迟信息披露的情形
           将
           “3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可
           参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在
           重大不确定性，并经与基金托管人协商确认后，基金管理
           人应当暂停估值时；”
           修改为
           “3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，
           经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；”
托管协议
章节         修订内容
基 金 托 管协 议 的 （新增）
依据、目的和原则 （五）本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关
           安排见基金合同和招募说明书的规定。
基 金 资 产净 值 计 （托管协议中如有下述条款，即按照下列表述修改）
算和会计核算      （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形
            将
            “3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可
            参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在
            重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理
            人应当暂停估值；”
            修改为
            “3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，
            经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值
            时；”
基金信息披露      （托管协议中如有下述条款，即按照下列表述修改）
            当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延
            迟披露基金相关信息：
            将
            “3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可
            参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在
            重大不确定性，并经与基金托管人协商确认后，基金管理
            人应当暂停估值时；”
            修改为
            “3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，
            经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；”
要修订。
  三、重要提示
后的各基金基金合同和托管协议全文登载于本公司网站（www.99fund.com）及中
国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。基金管理人将届
时更新各基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容，并揭示基金启用侧袋
机制的风险。
作出的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行规定程序，符合
相关法律法规及各基金基金合同的规定。
    《招募说明书》等法律文件及相关业务公告，还可拨打本公司客户服务
金合同》、
热线（400-888-9918）咨询相关信息。
  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知
基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受
长期投资的快乐！
  特此公告。
                              汇添富基金管理股份有限公司
附表：本次修订涉及的公募基金名单
序号                   基金全称

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