机器人ETF嘉实: 嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告

嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投
          资基金
    基金管理人：嘉实基金管理有限公司
    基金托管人：中信证券股份有限公司
    报告送出日期：2026 年 1 月 22 日
                                          嘉实中证机器人 ETF2025 年第 4 季度报告
                             §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 01 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2025 年 10 月 01 日起至 2025 年 12 月 31 日止。
                         §2 基金产品概况
基金简称                嘉实中证机器人 ETF
场内简称                机器人 ETF 嘉实
基金主代码               159526
基金运作方式              交易型开放式
基金合同生效日             2024 年 4 月 16 日
报告期末基金份额总额          650,462,964.00 份
投资目标                本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
                    和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，
                    年化跟踪误差不超过 2%。
投资策略                本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
                    权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
                    进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因等）导致无法完全投资
                    于标的指数成份股时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票
                    时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以
                    达到跟踪标的指数的目的。
                    具体投资策略包括：股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策
                    略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转融通证
                    券出借业务策略等。
业绩比较基准              中证机器人指数收益率
风险收益特征              本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
                    金、债券型基金与货币市场基金。
                    本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪标的指数，其风险收益
                    特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
                             第 2页 共 13页
                                              嘉实中证机器人 ETF2025 年第 4 季度报告
基金管理人                 嘉实基金管理有限公司
基金托管人                 中信证券股份有限公司
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                             单位：人民币元
主要财务指标                    报告期（2025 年 10 月 1 日 - 2025 年 12 月 31 日）
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
                                            业绩比较基
         净值增长率        净值增长率     业绩比较基
  阶段                                        准收益率标      ①－③        ②－④
            ①         标准差②      准收益率③
                                            准差④
过去三个月        -6.97%     1.57%      -6.93%      1.58%    -0.04%       -0.01%
过去六个月        19.45%     1.59%      19.69%      1.60%    -0.24%       -0.01%
 过去一年        30.65%     1.99%      30.79%      2.00%    -0.14%       -0.01%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
                              第 3页 共 13页
                                            嘉实中证机器人 ETF2025 年第 4 季度报告
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
  无。
                         §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名     职务                                            说明
             任职日期  离任日期  年限
    本基金、
    嘉实中证
    软件服务
    ETF、嘉实
    中证稀土
    产业 ETF、
                                          曾任华创证券有限责任公司资产管理部
    嘉实中证
                                          量化研究员，2017 年 4 月加入嘉实基金
    电池主题 2024 年 4 月 16
田光远                      -       10 年     管理有限公司指数投资部，从事指数基金
    ETF、嘉实    日
                                          投资研究工作。硕士研究生，具有基金从
    中证稀土
                                          业资格。中国国籍。
    产业 ETF
    联接、嘉
    实中证新
    能源 ETF、
    嘉实中证
    稀有金属
                             第 4页 共 13页
                               嘉实中证机器人 ETF2025 年第 4 季度报告
   主题 ETF、
   嘉实中证
   软件服务
   ETF 联接、
   嘉实中证
   稀有金属
   主题 ETF
   发起联
   接、嘉实
   中证电池
   主题 ETF
   发起联
   接、嘉实
   上证科创
   板芯片
   ETF、嘉实
   上证科创
   板芯片
   ETF 发起
   联接、嘉
   实北证 50
   成份指
   数、嘉实
   中证全指
   集成电路
   ETF、嘉实
   上证科创
   板工业机
   械 ETF、
   嘉实中证
   全指集成
   电路 ETF
   发起联
   接、嘉实
   中证机器
   人 ETF 发
   起联接基
   金经理
注：
 （1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”
指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
  （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
                  第 5页 共 13页
                                 嘉实中证机器人 ETF2025 年第 4 季度报告
  报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》
                      、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
                                        《嘉
实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求
最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人
利益的行为。
  报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
  报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 2 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略
不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
  本基金跟踪中证机器人指数，中证机器人指数从沪深市场中选取系统方案商、数字化车间与
生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为
指数样本，以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当
的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。
  四季度宏观经济在政策加力下呈现企稳回升的积极态势。二十届四中全会召开及增量财政政
策的落地显著提振了市场信心，叠加“反内卷”政策持续深化，推动物价温和回升，供需关系边
际改善。外贸方面，尽管面临外部扰动，但非美市场出口强劲支撑整体韧性，出口结构持续优化。
此外，中美元首会晤达成多项共识，双边关系出现缓和迹象，进一步改善了外部环境预期与风险
偏好。四季度美国经济延续韧性但增速边际放缓，呈现显著的结构性分化特征。消费支出虽受高
收入群体支撑但在整体上有所走弱，制造业景气度仍处低位震荡。通胀温和回落，美联储如期推
进降息进程并宣布停止缩表，政策立场整体偏鸽；但会议纪要显示内部对未来路径仍存分歧，叠
加就业数据波动，市场对降息节奏的预期在“衰退交易”与“软着陆”之间反复博弈。
                    第 6页 共 13页
                                         嘉实中证机器人 ETF2025 年第 4 季度报告
     本报告期内，本基金日均跟踪偏离绝对值为 0.01%，年化跟踪误差为 0.28%，符合基金合同约
定的日均跟踪偏离绝对值不超过 0.20%的限制。
     截至本报告期末本基金份额净值为 1.4875 元；本报告期基金份额净值增长率为-6.97%，业绩
比较基准收益率为-6.93%。
     无。
                     §5 投资组合报告
序号              项目             金额（元）                 占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                      963,187,245.42                99.08
      其中：债券                             821,099.56             0.08
           资产支持证券                                -                 -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                 -                 -
      产
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
 代码          行业类别          公允价值（元）                    占基金资产净值比例(%)
  A    农、林、牧、渔业                                   -                -
  B    采矿业                                        -                -
  C    制造业                           780,901,708.58            80.71
       电力、热力、燃气及水生产和
  D                                               -                -
       供应业
  E    建筑业                                        -                -
  F    批发和零售业                                     -                -
                        第 7页 共 13页
                                      嘉实中证机器人 ETF2025 年第 4 季度报告
 G   交通运输、仓储和邮政业                               -                -
 H   住宿和餐饮业                                    -                -
     信息传输、软件和信息技术服
 I                                173,535,412.66            17.94
     务业
 J   金融业                                       -                -
 K   房地产业                                      -                -
 L   租赁和商务服务业                                  -                -
 M   科学研究和技术服务业                    8,655,176.70             0.89
 N   水利、环境和公共设施管理业                             -                -
 O   居民服务、修理和其他服务业                             -                -
 P   教育                                        -                -
 Q   卫生和社会工作                                   -                -
 R   文化、体育和娱乐业                                 -                -
 S   综合                                        -                -
     合计                           963,092,297.94            99.54
代码          行业类别        公允价值（元）                    占基金资产净值比例(%)
 A   农、林、牧、渔业                                 -                 -
 B   采矿业                                      -                 -
 C   制造业                              87,641.72             0.01
     电力、热力、燃气及水生产和
 D
     供应业                                      -                 -
 E   建筑业                                      -                 -
 F   批发和零售业                                   -                 -
 G   交通运输、仓储和邮政业                              -                 -
 H   住宿和餐饮业                                   -                 -
     信息传输、软件和信息技术服
 I
     务业                                       -                 -
 J   金融业                                      -                 -
 K   房地产业                                     -                 -
 L   租赁和商务服务业                                 -                 -
 M   科学研究和技术服务业                        7,305.76             0.00
 N   水利、环境和公共设施管理业                            -                 -
 O   居民服务、修理和其他服务业                            -                 -
 P   教育                                       -                 -
 Q   卫生和社会工作                                  -                 -
 R   文化、体育和娱乐业                                -                 -
 S   综合                                       -                 -
     合计                               94,947.48             0.01
 无。
                     第 8页 共 13页
                                             嘉实中证机器人 ETF2025 年第 4 季度报告
资明细
序号    股票代码       股票名称   数量（股）       公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）
资明细
序号    股票代码       股票名称   数量（股）       公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）
 序号            债券品种     公允价值（元）                 占基金资产净值比例（%）
      其中：政策性金融债                         -                             -
序号    债券代码       债券名称   数量（张）       公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）
                          第 9页 共 13页
                                           嘉实中证机器人 ETF2025 年第 4 季度报告
注：报告期末，本基金仅持有上述 1 只债券。
     明细
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
     无。
  无。
  无。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
                          第 10页 共 13页
                                         嘉实中证机器人 ETF2025 年第 4 季度报告
  本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
  无。
  无。
  无。
                       流通受限部分的公          占基金资产净        流通受限情况
 序号    股票代码     股票名称
                        允价值（元）           值比例（%）           说明
  无。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                           单位：份
报告期期初基金份额总额                                            551,462,964.00
报告期期间基金总申购份额                                           237,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                         138,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                            650,462,964.00
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  无。
                       第 11页 共 13页
                                                   嘉实中证机器人 ETF2025 年第 4 季度报告
    无。
                   §8 影响投资者决策的其他重要信息
                 报告期内持有基金份额变化情况                              报告期末持有基金情况
投
       持有基金份
资
       额比例达到
者                       期初            申购            赎回                        份额占
    序号 或者超过                                                    持有份额
类                       份额            份额            份额                        比（%）
别
         区间
联
接
基
金
                                  产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
    未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能
对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓
支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满
基金合同等情形。
注：申购份额包括申购、转换转入、红利再投或份额拆分等导致增加的份额，赎回份额包括赎回、
转换转出或份额合并等导致减少的份额。
    （1）中国证监会准予嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金注册的批复文件。
    （2）《嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
    （3）《嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
    （4）《嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
    （5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
    （6）报告期内嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
    北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
                                 第 12页 共 13页
                                             嘉实中证机器人 ETF2025 年第 4 季度报告
   （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
   （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，
或发 E-mail:service@jsfund.cn。
                                                   嘉实基金管理有限公司
                               第 13页 共 13页