沪市10家基金公布中报

上海8月30日消息：据中证网报道，沪市基金泰和、基金兴和、基金兴华、基金金鼎、基金金泰、基金金鑫、基金汉博、基金汉盛、基金汉兴、基金汉鼎10家证券投资基金公布2001年中报。其中基金泰和单位基金本期净收益达0.2189元，2001年中期收益分配方案为：向全体持有人按每100份基金单位派发现金红利22.6元(暂免征所得税)。

(500002)基金泰和2001年中期主要财务指标

财务指标 2001年中期

基金本期净收益 437870568.34元
单位基金本期净收益 0.2189元/基金单位
基金可分配净收益 501073209.17元
单位基金可分配净收益 0.2505元/基金单位
期末基金资产总值 2805228075.59元
期末基金资产净值 2793432488.84元
单位基金资产净值 1.3967元/基金单位
基金资产净值收益率 17.20%
本期基金净值增长率 9.17%
累计资产净值增长率 70.98%
泰和证券投资基金实施2001年中期收益分配方案为：向全体持有人按每100份基金单位派发现金红利22.6元(暂免征所得税)。权益登记日为2001年9月6日，除息交易日为2001年9月7日，发放日为2001年9月13日。


(500018)基金兴和2001年中期主要财务指标

财务指标 2001年中期(截至2001年6月30日)

基金本期净收益 191514765.55元
单位基金本期净收益 0.0638元
基金可分配净收益 273640814.26元
单位基金可分配净收益 0.0912元
期末基金资产总值 3771368583.75元
期末基金资产净值 3721996251.23元
单位基金资产净值 1.2407元
基金资产净值收益率 5.47%
本期基金净值增长率 5.99%
累计资产净值增长率 49.14%


(500008)基金兴华2001年中期主要财务指标

财务指标 2001年中期(截至2001年6月30日)

基金本期净收益 164059457.22元
单位基金本期净收益 0.0820元
基金可分配净收益 248849473.81元
单位基金可分配净收益 0.1244元
期末基金资产总值 2484753890.40元
期末基金资产净值 2465341970.70元
单位基金资产净值 1.2327元
基金资产净值收益率 7.19%
本期基金净值增长率 7.65%
累计资产净值增长率 111.28%


(500021)基金金鼎2001年中期主要财务指标

财务指标 2001年中期(截至2001年6月30日)

基金本期净收益 23006133.73元
单位基金本期净收益 0.0460元
基金可分配净收益 24248230.67元
单位基金可分配净收益 0.0485元
期末基金资产总值 571027648.33元
期末基金资产净值 569274957.11元
单位基金资产净值 1.1385元
基金资产净值收益率 4.32%
本期基金资产净值增长率 6.90%
累计资产净值增长率 18.72%


(500001)基金金泰2001年中期主要财务指标

财务指标 2001年中期(截至2001年6月30日)

基金本期净收益 154260216.73元
单位基金本期净收益 0.0771元
基金可分配净收益 242531362.29元
单位基金可分配净收益 0.1213元
期末基金资产总值 2451791418.99元
期末基金资产净值 2446406419.34元
单位基金资产净值 1.2232元
基金资产净值收益率 6.19%
本期基金资产净值增长率 -0.57%
累计资产净值增长率 93.92%


(500011)基金金鑫2001年中期主要财务指标

财务指标 2001年中期(截至2001年6月30日)

基金本期净收益 350673723.22元
单位基金本期净收益 0.1169元
基金可分配净收益 414946667.01元
单位基金可分配净收益 0.1383元
期末基金资产总值 4981210063.33元
期末基金资产净值 3828830781.97元
单位基金资产净值 1.2763元
基金资产净值收益率 9.17%
本期基金资产净值增长率 0.47%
累计资产净值增长率 47.46%


(500035)基金汉博2001年中期主要财务指标

财务指标 2001年中期(截至2001年6月30日)

基金本期净收益 2115581.01元
单位基金本期净收益 0.0042元
基金可分配净收益 2790656.30元
单位基金可分配净收益 0.0056元
期末基金资产总值 520314010.60元
期末基金资产净值 517115980.42元
单位基金资产净值 1.0342元
基金资产净值收益率 0.40%
本期基金资产净值增长率 -1.19%
累计资产净值增长率 10.25%


(500005)基金汉盛2001年中期主要财务指标

财务指标 2001年中期(截至2001年6月30日)

基金本期净收益 176358411.36元
单位基金本期净收益 0.0882元
基金可分配净收益 235266773.02元
单位基金可分配净收益 0.1176元
期末基金资产总值 2340287602.76元
期末基金资产净值 2335461643.95元
单位基金资产净值 1.1677元
基金资产净值收益率 7.01%
本期基金资产净值增长率 -5.53%
累计资产净值增长率 64.76%


(500015)基金汉兴2001年中期主要财务指标

财务指标 2001年中期(截至2001年6月30日)

基金本期净收益 171104878.27元
单位基金本期净收益 0.0570元
基金可分配净收益 227529865.10元
单位基金可分配净收益 0.0758元
期末基金资产总值 3420945315.04元
期末基金资产净值 3414913084.98元
单位基金资产净值 1.1383元
基金资产净值收益率 4.69%
本期基金资产净值增长率 -5.52%
累计资产净值增长率 30.00%


(500025)基金汉鼎2001年中期主要财务指标

财务指标 2001年中期(截至2001年6月30日)

基金本期净收益 13776131.42元
单位基金本期净收益 0.0276元
基金可分配净收益 13882872.31元
单位基金可分配净收益 0.0278元
期末基金资产总值 525998274.05元
期末基金资产净值 520561829.66元
单位基金资产净值 1.0411元
基金资产净值收益率 0.0266%
本期基金资产净值增长率 0.59%
累计资产净值增长率 4.67%