首页 - 基金 - 基金论市 - 正文

嘉实基金刘斌:坚定看好半导体设备材料零部件板块未来五年的投资机会

证券之星 2022-09-07 20:58:08
关注证券之星官方微博:
9月7日,创业板指拉升涨幅超1%,半导体芯片涨幅居前,受板块提振影响,二季报显示,截至今年6月末,嘉实中证半导体指数增强自今年4月22日成立以来收益回报23.92%,同期业绩比较基准14.33%。

9月7日,创业板指拉升涨幅超1%,半导体芯片涨幅居前,受板块提振影响,二季报显示,截至今年6月末,嘉实中证半导体指数增强自今年4月22日成立以来收益回报23.92%,同期业绩比较基准14.33%。

嘉实基金增强风格投资总监、嘉实中证半导体指数增强基金经理刘斌表示,前期半导体板块涨幅比较大,主要因为在地缘风险和美国芯片法案的刺激下,全球各个国家都在重构自己的半导体产业链,带来了半导体板块中偏上游的半导体设备材料板块显著的上涨。坚定看好半导体设备材料、模拟芯片和汽车半导体三大细分赛道投资机会。

相关数据显示,2021年全球半导体设备市场规模达到1026亿美元的历史新高,其中,中国市场销售额增长58%达到296亿美元,占全球市场约28.9%,成为半导体设备的最大市场。

对于半导体材料设备蕴含的投资机遇,刘斌分析,在国产替代趋势下,国产半导体设备材料公司的成长性凸显,具备更为广阔的收入空间,最具代表的是第三代半导体材料。第三代半导体材料是以碳化硅、氮化镓为代表的宽禁带半导体材料。

一方面,碳化硅加速渗透的核心驱动力为新能源汽车、光伏等。根据测算,2020年全球新能源汽车碳化硅器件及模块市场规模为2.7 亿美元,预计到2025 年达30.1亿美元,对应年复合增长率为62.3%。可重点关注已率先在核心环节实现深度布局,即已掌握核心技术并有产能扩大项目储备的公司。

另一方面,第三代半导体材料中,氮化镓可更好满足5G 宏基站、卫星通信、微波雷达、航空航天、数据中心等领域,中国企业整体仍处于起步阶段,在氮化镓A股投资中,应重点关注那些有机会在产业链某一核心环节实现产业化的企业。

刘斌表示,除了第三代半导体材料,伴随半导体设备国产化提速,近年来本土设备厂商持续拓宽产品广度和挖掘产品深度,平台化布局有利于其后续规模的持续扩张,因此,具有平台化布局能力的半导体设备公司中长期具有较好的成长空间。

刘斌表示,芯片整体市场长坡厚雪空间大,国产厂商紧抓机遇,不断进行产品扩张,持续拓展消费电子、家电、工业、汽车等应用领域。此外,随着汽车电动化及智能化进程不断深入,驱拉动汽车CIS、存储、MCU等芯片的需求,同时本土汽车品牌蓬勃发展,为国内半导体公司创造了广阔的成长空间。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-