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私募业重磅!韩冬奔私,出任这家百亿私募董事总经理!林鹏最新观点曝光

来源:券商中国 媒体 作者:沈宁 2023-03-07 15:21:31
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券商中国记者从业内获悉,原东方红资管执行董事、公募权益投资部基金经理韩冬,已加盟和谐汇一并出任公司董事总经理。和谐汇一由资管大佬林鹏创办,是国内知名百亿私募。

据了解,和谐汇一自2022年来推出一系列新举措以加强投研融合的实效,包括设立行业基金、强化跟投机制等。去年10月至今,和谐汇一旗下产品业绩大幅反弹,公司在投研上的许多优化和尝试都收效明显。

在近期的一场内部交流会上,林鹏分享了他对于近两年投资的感悟,同时还对下一阶段市场进行了展望。林鹏认为,今年国内整体宏观环境将是温和复苏,这对投资者来说是更好的投资环境。具体到投资方向,林鹏认为伴随新技术发展,我们可能会迎来新一轮科技股浪潮。

韩冬加盟和谐汇一

韩冬加盟和谐汇一的消息格外引人关注。相关资料显示,他是清华大学工学硕士,有13年投资研究经验,近7年基金管理经验。曾任东方红资管执行董事、公募权益投资部基金经理,现任和谐汇一董事总经理。任职期间管理主动权益基金规模最高达157亿元,多次荣获基金业权威大奖。

去年9月17日,东方红资产管理发布公告称,韩冬离任东方红睿元混合、东方红中国优势混合。从公告上看,没有再对其做出后续安排。公开资料显示,韩冬2017年1月开始担任基金经理,先后和林鹏、刚登峰一起搭档管理产品。截至去年二季度末,韩冬管理东方红中国优势、睿元三年定期两只产品,合计规模为78.24亿元。

“从我个人而言,是职业生涯的下半场,和谐汇一虽然是一家初创的投资机构,但勇于逆向思考、做了很多长期投入,公司从长远看发展空间很大。从公募机构到私募机构有很多新的变化,对我而言,打开了新的思路。”韩冬在近期的一次内部分享时提到。

投研端改革推动业绩反弹

除了有大将加盟,和谐汇一自2022年还推出了一系列新举措以加强投研融合的实效。

首先,公司陆续设立了三只行业基金(消费精选、高端制造、医疗创新),积极探索投研高度融合的有效机制、研究团队长期激励机制、投研人才持续培养机制。其次,研究团队核心骨干实盘管理行业基金,持续推动投研转化效率的提升。再者,基金经理独立管理产品,共享中后台资源,包容多元风格,追求和而不同。最后,公司自有资金与投资经理跟投机制,与持有人利益高度一致,并计划继续强化这一机制。

对于行业基金的设立,和谐汇一非常重视,产品主要资金来源是公司自有资金和投资经理跟投。“行业基金成立后,林鹏对这三位投资经理强调了三句话:一是任何行业都有机会;二是职业生涯中最大的回报、最成功的投资,一般是来自于你最熟悉的行业;三是你自己的重仓投资,会对整个公司投资团队有巨大的贡献。”公司相关人士向记者透露。

和谐汇一近年来持续加强投研梯队建设,投研团队人数已超过25人,在公司中占比过半。公司逐步形成了基于基本面研究、研究好公司,积极向上、价值观正确的投研文化。

在具体投资上,公司也在积极改革和尝试。据悉,去年10月以来,和谐汇一对估值历史低位的港股市场有一定程度的加仓,在加仓中运用了一些金融工具。此外,公司还在美股重要科技股上进行了操作,还尝试性进行了多空组合的配对交易,取得很好效果。

三方机构数据显示,经过前一段时间的调整,2022年11月以来和谐汇一的产品业绩强劲反弹。10月末(最低点)至上周五,组合上涨约26%,同期沪深300上涨17%。

林鹏最新观点:我们可能会迎来新一轮科技股浪潮

在近期的一场内部交流会上,林鹏还对下一阶段市场进行了展望,他对今年市场总体持乐观态度。

在他看来,今年国内整体宏观经济应该是温和复苏,决定复苏强度的主要在地产,目前看来,地产不太会出现爆发式的上涨。温和的增长、逐渐修复市场的信心,对于投资者来说是更好的投资环境。

具体到投资方向,结合科技发展和产业周期,林鹏认为未来可能会迎来新一轮科技股浪潮。

这样的判断基于多方面理由。“随着ChatGPT这些新应用数据模型的诞生,对算力的需求大大提升,可能会引发新的IT方面的投资。在消费电子层面,过去几年相对沉寂,今年可能会有虚拟现实的场景。在民用高科技领域,一是新的消费电子品类可能会出现,二是智能驾驶,以及智能汽车等商业模式。在汽车产业,国内可能会出现代工厂商,会有公司在软件生态上实现非常大的突破,从而彻底改变整个产业。”林鹏在会上说。

和谐汇一现有投资组合中有不小比例与数字经济相关。一方面,是看好相关基础设施方面的投资。另一方面,民用科技领域可能又会面临新的浪潮,产业和资产价格本身经历了调整,又面临可能的新浪潮,其中的投资机会值得把握。

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