三季报点评：浦银安盛科技创新一年定开混合C基金季度涨幅-6.76%

证券之星消息，日前浦银安盛科技创新一年定开混合C基金公布三季报，2023年三季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为-6.76%。

从业绩表现来看，浦银安盛科技创新一年定开混合C基金过去一年净值涨幅为-11.45%，在同类基金中排名1494/3396，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.5%。而基金过去一年的最大回撤为-35.52%，成立以来的最大回撤为-38.18%。

从基金规模来看，浦银安盛科技创新一年定开混合C基金2023年三季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模599.65万元变化了-39.55万元，环比变化了-6.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.24%，无债券类资产，现金占净值比7.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.24%，第一大重仓股为高测股份（688556），持仓占比为7.2%。

基金十大重仓股如下：

浦银安盛科技创新一年定开混合C现任基金经理为李浩玄。其中在任基金经理李浩玄已从业0年又310天，2022年12月21日正式接手管理浦银安盛科技创新一年定开混合C，任职期间累计回报为-9.65%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,我们对市场方向变得更乐观一些,看好今年底前的反弹。①经过相当长一段时间的调整,A股和港股的估值尤其是考虑了风险溢价后的估值已经变得比较有吸引力。②年初以来对市场压制较重的两大宏观因素正在扭转,一是国内政策转向,明显更加积极。特别是在市场在意的地产和资本市场方面不断出招;而海外的地缘政治氛围也变得有所宽松,甚至迎来一段时期的企稳回暖窗口期。这种宏观变量的显著变化将使得股票资产的悲观情绪消退,有利于估值的恢复。③经济正在筑底,可能并不会更差,从PMI、出口、企业利润等数据来看,最坏的时候应已过去。④看好人民币重回升值通道,对应强弩之末的美债利率和美元指数回落。综上,我们可以看到,尽管整体压力仍在,但市场已经对悲观情景做了过度定价,如今利好逐步累积,边际变化信号已经出现,我们看好权益市场在四季度的反弹行情。因此,我们主动提升仓位,目前组合接近满仓运作。结构上,我们在前期看好的科技、高股息、“内循环”三类资产之外,加大了部分顺周期的仓位,当然“顺周期”是一个宽广的概念,其包含众多,分化较大,我们主要看好的是估值已经充分计提悲观假设,具备修复弹性的一类股票,如部分家电、电子、金融、检测等。①科技板块在AI情绪有所消退后由华为接棒,考虑到当前市场缺乏景气投资机会,这种主题性的波段机会可能仍将活跃,我们尽量把握介入时点,控制回撤风险。②我们加大了高股息类资产的仓位,除了我们在此前季报中提出的三个理由外,监管引导上市公司分红也是一个新的利好因素。而且一些当前分红率不高但具有高分红潜力的公司具有较大预期差。③我们加大了医药的仓位,尽管行业反腐阶段性对股价造成了波动,但行业大逻辑没有受到影响。我们坚决规避“利益品种”,看好强产品力公司的成长性。④我们看好经济的修复与政策的力度,关键是市场估值定价已经很低,赔率概率都合适。我们期待的是强现实对弱预期修正从而带来的双击行情。

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