四季报点评：创金合信科技成长股票C基金季度涨幅8.95%

证券之星消息，日前创金合信科技成长股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.32亿元，季度净值涨幅为8.95%。

从业绩表现来看，创金合信科技成长股票C基金过去一年净值涨幅为22.03%，在同类基金中排名298/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-23.08%，成立以来的最大回撤为-47.88%。

从基金规模来看，创金合信科技成长股票C基金2024年四季度公布的基金规模为1.32亿元，较上一期规模1.45亿元变化了-1279.31万元，环比变化了-8.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.8%，债券占净值比5.16%，现金占净值比4.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.42%，第一大重仓股为歌尔股份（002241），持仓占比为5.44%。

创金合信科技成长股票C现任基金经理为周志敏。其中在任基金经理周志敏已从业7年又27天，2017年12月28日正式接手管理创金合信科技成长股票C，任职期间累计回报为64.54%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信科技成长股票A（005495），季度净值涨幅为9.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金主要投资于预期成长性良好的科技行业股票。本基金的投资策略是"科技轮动,长短结合"。科技是本基金投资的行业范围,轮动是在科技板块里精选细分领域,长短结合是指研究着眼于长期而投资要结合短期边际变化,包括基本面的边际变化和市场的边际变化。按照上述投资策略,本基金年初以来主要重仓了电子板块,核心逻辑是行业去库存结束,出货量和盈利能力出现拐点,龙头公司份额提升,业绩改善,同时AI和自主可控的产业趋势仍在加强。今年以来上市公司各季度的财报基本上验证了我们的判断,但行情的走势分为明显的两段。9月底之前,投资者风险偏好不高,市场更倾向于红利板块为代表的防御类资产,科技板块表现一般。随着9月底一系列政策出台,市场信心为之一振,风险偏好迅速上升,科技板块成为第一波反弹的急先锋。四季度整体走势最后是高开低走,我们认为适当的消化前期的急速的上涨有助于后期的走势更加健康。我们持续看好AI+和自主可控两大方向。四季度又有不少行业龙头发布了自己AI领域的进展,AI逐渐从基础设施建设走向应用端的落地,从投入开始向产出迈进。AI+消费电子有望产生一些类似AI眼镜、AI耳机这样的新物种,也会给手机和PC带来新的卖点,同时会带动上游相关半导体行业和元器件板块的景气回升,软件和传媒等领域也有希望迎来开花结果。另一方面,我们也开始看到,AI改变传统产业的同时,也会可能会替代一些传统产业的领域,这些领域是我们将要回避的投资方向。随着需求端财政发力和供给端产品不断成熟,自主可控、国产化、信创替代,也有望回到预期的轨道上来。

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